صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۰۸۱	۱۳۹۹/۱۰/۱۵	۱۵۱,۴۶۶	۵۱.۵۷ %	۱۲۷,۷۲۴	۴۳.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۱۲	۰.۸۹ %	۱۱,۸۸۳	۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۸۲	۱۳۹۹/۱۰/۱۴	۱۴۸,۹۵۳	۵۱.۵۶ %	۱۲۵,۰۰۶	۴۳.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۵۸	۰.۴۷ %	۱۳,۵۶۹	۴.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۸۳	۱۳۹۹/۱۰/۱۳	۱۴۹,۵۱۴	۵۱.۱۸ %	۱۲۵,۹۳۷	۴۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۷۵	۰.۹۵ %	۱۳,۸۸۲	۴.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۸۴	۱۳۹۹/۱۰/۱۲	۱۵۵,۳۴۲	۵۱.۶۵ %	۱۲۷,۳۵۶	۴۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۰۴	۱.۶ %	۱۳,۲۸۱	۴.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۸۵	۱۳۹۹/۱۰/۱۱	۱۵۵,۳۴۲	۵۱.۶۵ %	۱۲۷,۳۵۶	۴۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۰۴	۱.۶ %	۱۳,۲۷۶	۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۸۶	۱۳۹۹/۱۰/۱۰	۱۵۵,۳۴۲	۵۱.۶۵ %	۱۲۷,۳۵۶	۴۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۰۴	۱.۶ %	۱۳,۲۷۳	۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۸۷	۱۳۹۹/۱۰/۰۹	۱۵۷,۳۴۱	۵۱.۶۶ %	۱۳۰,۱۵۸	۴۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۸۱	۱.۶ %	۱۲,۱۶۸	۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۸۸	۱۳۹۹/۱۰/۰۸	۱۶۲,۲۹۱	۵۳.۱۴ %	۱۲۵,۹۳۳	۴۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۷۰۷	۱.۵۴ %	۱۲,۴۹۹	۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۸۹	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	۱۶۴,۴۱۳	۵۳.۵۹ %	۱۲۴,۵۳۴	۴۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۹۰	۰.۶۲ %	۱۵,۹۶۳	۵.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۹۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۶	۱۶۹,۴۰۴	۵۳.۲ %	۱۲۵,۶۶۹	۳۹.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۶۵	۲.۳۱ %	۱۵,۹۶۰	۵.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...205 206 207 208209210 211 212 213...360 »

ترکیب دارایی‌های روزانه