صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱۰۱	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۱۶۱,۰۰۱	۴۷.۹۸ %	۱۲۶,۲۹۳	۳۷.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۱۵	۱.۱۷ %	۴۴,۳۵۶	۱۳.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰۲	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	۱۶۸,۵۷۲	۴۸.۱۱ %	۱۶۳,۵۰۱	۴۶.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۷۰	۰.۹ %	۱۵,۱۵۵	۴.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰۳	۱۳۹۹/۰۹/۲۳	۱۷۲,۰۸۸	۴۸.۲۹ %	۱۶۶,۲۴۲	۴۶.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۱۵	۰.۷۶ %	۱۵,۳۰۴	۴.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰۴	۱۳۹۹/۰۹/۲۲	۱۷۵,۵۶۸	۴۷.۸۸ %	۱۶۸,۲۴۷	۴۵.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۹۵	۲.۷ %	۱۲,۹۹۱	۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰۵	۱۳۹۹/۰۹/۲۱	۱۷۷,۵۷۳	۴۸.۵۱ %	۱۶۶,۲۹۶	۴۵.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۱۶۳	۲.۵ %	۱۲,۹۸۵	۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰۶	۱۳۹۹/۰۹/۲۰	۱۷۷,۵۷۳	۴۸.۵۲ %	۱۶۶,۲۹۶	۴۵.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۱۶۳	۲.۵ %	۱۲,۹۷۹	۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰۷	۱۳۹۹/۰۹/۱۹	۱۷۷,۵۷۳	۴۸.۵۳ %	۱۶۶,۲۹۶	۴۵.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۴۹	۲.۴۷ %	۱۲,۹۷۳	۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰۸	۱۳۹۹/۰۹/۱۸	۱۸۲,۹۹۵	۵۱.۳۶ %	۱۵۰,۳۹۰	۴۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۴۸۶	۲.۳۸ %	۱۴,۴۲۶	۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰۹	۱۳۹۹/۰۹/۱۷	۱۸۱,۶۶۱	۵۰.۶۷ %	۱۵۴,۲۱۴	۴۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۹۲	۲.۲۹ %	۱۴,۴۲۲	۴.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۱۰	۱۳۹۹/۰۹/۱۶	۱۷۸,۶۹۳	۵۰.۶۳ %	۱۵۵,۶۲۲	۴۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۳۲	۱.۰۹ %	۱۴,۸۰۸	۴.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...207 208 209 210211212 213 214 215...360 »

ترکیب دارایی‌های روزانه