صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۵۶۱	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۱۵۷,۹۶۳	۳۰.۸۴ %	۲۹۳,۸۳۴	۵۷.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۷۳۸	۸.۹۳ %	۰	۰ %	۹,۰۹۲	۱.۷۷ %	۵,۶۰۸	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۶۲	۱۴۰۱/۰۳/۱۷	۱۵۷,۵۶۹	۳۱.۴۵ %	۲۸۲,۸۹۸	۵۶.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۳۲۹	۹.۸۵ %	۰	۰ %	۵,۵۳۸	۱.۱۱ %	۵,۷۰۹	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۶۳	۱۴۰۱/۰۳/۱۶	۱۵۸,۲۵۴	۳۰.۷۸ %	۲۸۰,۷۷۶	۵۴.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۲۸۴	۹.۵۹ %	۰	۰ %	۲۰,۲۵۵	۳.۹۴ %	۵,۶۰۸	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۶۴	۱۴۰۱/۰۳/۱۵	۱۶۲,۷۱۲	۳۱.۹۲ %	۲۸۸,۳۴۱	۵۶.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۲۸۸	۶.۷۳ %	۰	۰ %	۱۸,۷۷۵	۳.۶۸ %	۵,۷۰۹	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۶۵	۱۴۰۱/۰۳/۱۴	۱۶۲,۷۱۲	۳۱.۹۲ %	۲۸۸,۳۴۱	۵۶.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۲۸۵	۶.۷۲ %	۰	۰ %	۱۸,۷۷۵	۳.۶۸ %	۵,۷۰۹	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۶۶	۱۴۰۱/۰۳/۱۳	۱۶۲,۷۱۲	۳۱.۹۲ %	۲۸۸,۳۴۱	۵۶.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۲۸۲	۶.۷۲ %	۰	۰ %	۱۸,۷۷۵	۳.۶۸ %	۵,۷۰۹	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۶۷	۱۴۰۱/۰۳/۱۲	۱۶۲,۷۱۲	۳۱.۹۲ %	۲۸۸,۳۴۱	۵۶.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۲۸۰	۶.۷۲ %	۰	۰ %	۱۸,۷۷۵	۳.۶۸ %	۵,۷۰۹	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۶۸	۱۴۰۱/۰۳/۱۱	۱۶۲,۷۱۲	۳۱.۹۲ %	۲۸۸,۳۴۱	۵۶.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۲۷۷	۶.۷۲ %	۰	۰ %	۱۸,۷۷۵	۳.۶۸ %	۵,۷۰۹	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۶۹	۱۴۰۱/۰۳/۱۰	۱۵۷,۲۳۵	۳۰.۳۱ %	۲۶۳,۲۰۲	۵۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۲۲۲	۶.۶ %	۰	۰ %	۵۸,۵۶۵	۱۱.۲۹ %	۵,۶۰۷	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۷۰	۱۴۰۱/۰۳/۰۹	۱۵۵,۱۵۷	۳۰.۵۹ %	۲۶۰,۲۵۶	۵۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۴۰۱	۵.۰۱ %	۰	۰ %	۶۰,۷۸۳	۱۱.۹۸ %	۵,۶۹۹	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...153 154 155 156157158 159 160 161...360 »

ترکیب دارایی‌های روزانه