صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۵۵۱	۱۴۰۱/۰۳/۲۸	۱۶۰,۸۷۴	۳۰.۸۲ %	۳۱۳,۰۷۵	۵۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۶۴۰	۳.۵۷ %	۰	۰ %	۲۱,۵۳۶	۴.۱۳ %	۷,۸۶۶	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۵۲	۱۴۰۱/۰۳/۲۷	۱۶۱,۰۸۴	۳۰.۷۳ %	۳۱۸,۸۱۴	۶۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۶۳۳	۳.۵۵ %	۰	۰ %	۱۹,۵۹۸	۳.۷۴ %	۶,۰۲۸	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۵۳	۱۴۰۱/۰۳/۲۶	۱۶۱,۰۸۴	۳۰.۷۳ %	۳۱۸,۸۱۴	۶۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۶۳۰	۳.۵۵ %	۰	۰ %	۱۹,۵۸۷	۳.۷۴ %	۶,۰۲۸	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۵۴	۱۴۰۱/۰۳/۲۵	۱۶۱,۰۸۴	۳۰.۸۱ %	۳۱۸,۸۱۴	۶۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۶۲۸	۳.۵۶ %	۰	۰ %	۱۸,۲۰۲	۳.۴۸ %	۶,۰۲۸	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۵۵	۱۴۰۱/۰۳/۲۴	۱۶۲,۳۷۵	۳۰.۶۸ %	۳۲۲,۱۴۹	۶۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۶۱۴	۳.۵۲ %	۰	۰ %	۲۰,۵۶۹	۳.۸۹ %	۵,۶۱۹	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۵۶	۱۴۰۱/۰۳/۲۳	۱۶۲,۶۹۲	۳۱.۲۱ %	۳۱۶,۵۵۴	۶۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۶۰۷	۳.۵۷ %	۰	۰ %	۱۷,۷۰۲	۳.۴ %	۵,۷۱۱	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۵۷	۱۴۰۱/۰۳/۲۲	۱۵۸,۹۴۵	۳۱.۰۵ %	۳۰۸,۲۵۹	۶۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۵۵۷	۶.۵۶ %	۰	۰ %	۵,۴۳۸	۱.۰۶ %	۵,۷۱۱	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۵۸	۱۴۰۱/۰۳/۲۱	۱۵۷,۲۳۶	۳۱.۰۲ %	۳۰۶,۴۲۶	۶۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۵۴۹	۶.۶۲ %	۰	۰ %	۱,۷۰۱	۰.۳۴ %	۸,۰۵۵	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۵۹	۱۴۰۱/۰۳/۲۰	۱۵۷,۹۶۳	۳۰.۸۴ %	۲۹۳,۸۳۴	۵۷.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۷۴۳	۸.۹۳ %	۰	۰ %	۹,۰۹۲	۱.۷۷ %	۵,۶۰۹	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۶۰	۱۴۰۱/۰۳/۱۹	۱۵۷,۹۶۳	۳۰.۸۴ %	۲۹۳,۸۳۴	۵۷.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۷۴۰	۸.۹۳ %	۰	۰ %	۹,۰۹۲	۱.۷۷ %	۵,۶۰۹	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...152 153 154 155156157 158 159 160...360 »

ترکیب دارایی‌های روزانه