صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۵۳۱	۱۴۰۱/۰۴/۱۷	۱۵۴,۱۱۹	۲۲.۲۱ %	۳۵۵,۳۱۸	۵۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۳۲۵	۲.۷۹ %	۰	۰ %	۱۵۰,۲۵۷	۲۱.۶۵ %	۱۴,۸۶۵	۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۳۲	۱۴۰۱/۰۴/۱۶	۱۵۴,۱۱۹	۲۲.۲۱ %	۳۵۵,۳۱۸	۵۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۳۲۳	۲.۷۸ %	۰	۰ %	۱۵۰,۲۵۷	۲۱.۶۵ %	۱۴,۸۶۰	۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۳۳	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۱۵۴,۱۱۹	۲۲.۲۱ %	۳۵۶,۲۵۰	۵۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۳۲۰	۲.۷۸ %	۰	۰ %	۱۵۰,۲۰۵	۲۱.۶۵ %	۱۴,۰۵۱	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۳۴	۱۴۰۱/۰۴/۱۴	۱۴۷,۴۱۷	۲۳.۴۳ %	۳۰۲,۹۱۱	۴۸.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۳۱۴	۳.۰۷ %	۰	۰ %	۱۴۹,۷۶۱	۲۳.۸ %	۹,۸۶۴	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۳۵	۱۴۰۱/۰۴/۱۳	۱۴۷,۰۴۳	۳۰.۱۶ %	۳۰۳,۴۸۸	۶۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۲۹۲	۳.۹۶ %	۰	۰ %	۷,۷۸۷	۱.۶ %	۹,۸۶۱	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۳۶	۱۴۰۱/۰۴/۱۲	۱۴۶,۴۱۶	۲۹.۸۳ %	۳۰۱,۲۴۶	۶۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۲۶۷	۳.۹۳ %	۰	۰ %	۱۴,۱۱۶	۲.۸۸ %	۹,۷۵۵	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۳۷	۱۴۰۱/۰۴/۱۱	۱۴۵,۶۴۱	۳۰.۲۵ %	۲۹۹,۴۲۵	۶۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۸۰	۲.۶۵ %	۰	۰ %	۱۳,۷۴۴	۲.۸۵ %	۹,۸۵۷	۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۳۸	۱۴۰۱/۰۴/۱۰	۱۴۵,۸۳۷	۳۰.۱۹ %	۳۰۰,۸۹۰	۶۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۵۹	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۱۳,۷۴۴	۲.۸۵ %	۹,۸۵۴	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۳۹	۱۴۰۱/۰۴/۰۹	۱۴۵,۸۳۷	۳۰.۱۹ %	۳۰۰,۸۹۰	۶۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۵۷	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۱۳,۷۴۴	۲.۸۵ %	۹,۸۵۲	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۴۰	۱۴۰۱/۰۴/۰۸	۱۴۵,۸۳۷	۳۰.۲۳ %	۳۰۰,۸۹۰	۶۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۵۴	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۱۳,۰۸۰	۲.۷۱ %	۹,۸۵۰	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...150 151 152 153154155 156 157 158...360 »

ترکیب دارایی‌های روزانه