صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۵۴۱	۱۴۰۱/۰۴/۰۷	۱۴۶,۱۶۱	۳۰.۳۲ %	۳۰۰,۵۶۳	۶۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۴۲	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۱۲,۷۵۳	۲.۶۵ %	۹,۸۴۷	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۴۲	۱۴۰۱/۰۴/۰۶	۱۴۴,۷۸۱	۳۰.۲۹ %	۲۹۹,۳۹۷	۶۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۲۴	۲.۶۶ %	۰	۰ %	۱۱,۳۷۲	۲.۳۸ %	۹,۷۴۰	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۴۳	۱۴۰۱/۰۴/۰۵	۱۴۴,۷۳۲	۳۰.۵۴ %	۲۹۶,۰۰۷	۶۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۱۸	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۱۷,۶۴۶	۳.۷۲ %	۹,۸۴۳	۲.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۴۴	۱۴۰۱/۰۴/۰۴	۱۴۵,۴۸۹	۳۰.۳۷ %	۳۰۱,۰۴۹	۶۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۱۵	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۱۶,۸۹۰	۳.۵۳ %	۹,۸۴۰	۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۴۵	۱۴۰۱/۰۴/۰۳	۱۴۷,۲۸۸	۳۰.۳۷ %	۳۰۵,۰۶۷	۶۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۱۲	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۱۷,۱۰۳	۳.۵۳ %	۹,۸۳۸	۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۴۶	۱۴۰۱/۰۴/۰۲	۱۴۷,۲۸۸	۳۰.۳۷ %	۳۰۵,۰۶۷	۶۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۰۹	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۱۷,۱۰۳	۳.۵۳ %	۹,۸۳۶	۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۴۷	۱۴۰۱/۰۴/۰۱	۱۴۷,۲۸۸	۳۰.۴۵ %	۳۰۵,۰۶۷	۶۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۰۷	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۱۵,۸۰۴	۳.۲۷ %	۹,۸۳۳	۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۴۸	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۷,۹۲۰	۳۰.۵۷ %	۳۰۷,۱۴۵	۶۳.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۰۴	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۸,۰۷۷	۱.۶۷ %	۱۴,۹۸۸	۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۴۹	۱۴۰۱/۰۳/۳۰	۱۴۹,۴۷۴	۲۸.۴۴ %	۳۰۹,۹۵۹	۵۸.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۰۲	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۳۹,۹۰۸	۷.۵۹ %	۲۰,۴۷۶	۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۵۰	۱۴۰۱/۰۳/۲۹	۱۵۸,۸۱۵	۳۰.۲ %	۳۰۸,۶۶۲	۵۸.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۹۹	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۲۵,۹۵۹	۴.۹۴ %	۲۶,۶۵۵	۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...151 152 153 154155156 157 158 159...360 »

ترکیب دارایی‌های روزانه