صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۵۹۱	۱۴۰۱/۰۲/۱۹	۱۱۰,۱۰۷	۳۳.۱۵ %	۱۸۳,۵۹۷	۵۵.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۱۹۳	۸.۱۹ %	۰	۰ %	۶,۶۸۰	۲.۰۱ %	۴,۵۲۸	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۹۲	۱۴۰۱/۰۲/۱۸	۱۰۶,۲۰۱	۳۲.۵۸ %	۱۸۴,۶۲۰	۵۶.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۱۸۱	۸.۳۴ %	۰	۰ %	۳,۳۲۰	۱.۰۲ %	۴,۶۰۲	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۹۳	۱۴۰۱/۰۲/۱۷	۱۰۴,۲۹۴	۳۱.۴۹ %	۱۸۳,۲۱۴	۵۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۱۴۲	۸.۲ %	۰	۰ %	۱۱,۹۶۷	۳.۶۱ %	۴,۵۳۰	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۹۴	۱۴۰۱/۰۲/۱۶	۹۸,۰۶۱	۳۰.۶۱ %	۱۸۱,۷۵۶	۵۶.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۱۳۲	۸.۴۷ %	۰	۰ %	۴,۲۶۹	۱.۳۳ %	۹,۰۹۷	۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۹۵	۱۴۰۱/۰۲/۱۵	۹۸,۰۶۱	۳۰.۶۱ %	۱۸۱,۷۵۶	۵۶.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۱۲۹	۸.۴۷ %	۰	۰ %	۴,۲۶۹	۱.۳۳ %	۹,۰۹۹	۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۹۶	۱۴۰۱/۰۲/۱۴	۹۸,۰۶۱	۳۰.۶۱ %	۱۸۱,۷۵۶	۵۶.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۱۲۷	۸.۴۷ %	۰	۰ %	۴,۲۶۷	۱.۳۳ %	۹,۱۰۱	۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۹۷	۱۴۰۱/۰۲/۱۳	۹۸,۰۶۱	۳۰.۶۱ %	۱۸۱,۷۵۶	۵۶.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۱۲۴	۸.۴۷ %	۰	۰ %	۴,۲۶۷	۱.۳۳ %	۹,۱۰۲	۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۹۸	۱۴۰۱/۰۲/۱۲	۹۸,۰۶۱	۳۰.۶۷ %	۱۸۱,۷۵۶	۵۶.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۱۲۱	۸.۴۸ %	۰	۰ %	۳,۶۷۰	۱.۱۵ %	۹,۱۰۴	۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۹۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۱	۹۷,۶۸۸	۳۰.۸۴ %	۱۸۱,۴۵۴	۵۷.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۰۸۲	۸.۵۵ %	۰	۰ %	۲,۶۱۰	۰.۸۲ %	۷,۹۱۱	۲.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰۰	۱۴۰۱/۰۲/۱۰	۹۶,۶۹۴	۲۸.۷ %	۱۸۱,۲۱۶	۵۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۱۸۶	۹.۸۵ %	۰	۰ %	۲۴,۰۵۵	۷.۱۴ %	۱,۷۷۳	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...156 157 158 159160161 162 163 164...360 »

ترکیب دارایی‌های روزانه