صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۵۲۱	۱۴۰۱/۰۴/۲۷	۱۴۶,۵۵۹	۲۷.۳ %	۳۴۶,۲۶۱	۶۴.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۴۰۸	۳.۶۱ %	۰	۰ %	۸,۱۲۲	۱.۵۱ %	۱۶,۵۶۸	۳.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۲۲	۱۴۰۱/۰۴/۲۶	۱۴۶,۵۵۹	۲۷.۳ %	۳۴۶,۲۶۱	۶۴.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۴۰۵	۳.۶۱ %	۰	۰ %	۸,۱۲۱	۱.۵۱ %	۱۶,۵۶۲	۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۲۳	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	۱۴۸,۷۱۹	۲۷.۴۸ %	۳۴۸,۵۰۷	۶۴.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۴۲۴	۳.۵۹ %	۰	۰ %	۸,۱۲۱	۱.۵ %	۱۶,۵۰۸	۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۲۴	۱۴۰۱/۰۴/۲۴	۱۵۱,۴۲۸	۲۷.۸۶ %	۳۴۸,۱۸۲	۶۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۴۱۰	۳.۵۷ %	۰	۰ %	۸,۰۶۸	۱.۴۸ %	۱۶,۴۶۹	۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۲۵	۱۴۰۱/۰۴/۲۳	۱۵۱,۴۲۸	۲۷.۸۶ %	۳۴۸,۱۸۲	۶۴.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۴۰۷	۳.۵۷ %	۰	۰ %	۸,۰۶۸	۱.۴۸ %	۱۶,۴۶۳	۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۲۶	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۱۵۲,۸۱۰	۲۸.۱ %	۳۴۸,۱۸۲	۶۴.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۴۰۵	۳.۵۷ %	۰	۰ %	۸,۰۶۸	۱.۴۸ %	۱۵,۲۶۵	۲.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۲۷	۱۴۰۱/۰۴/۲۱	۱۵۲,۳۷۴	۲۴.۷۹ %	۳۴۶,۰۷۱	۵۶.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۳۹۳	۳.۱۵ %	۰	۰ %	۸۱,۷۲۸	۱۳.۲۹ %	۱۵,۱۷۸	۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۲۸	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	۱۵۲,۵۰۵	۲۴.۳۷ %	۳۵۷,۰۲۱	۵۷.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۳۶۴	۳.۰۹ %	۰	۰ %	۸۱,۷۱۱	۱۳.۰۶ %	۱۵,۱۷۳	۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۱۹	۱۵۳,۹۰۶	۲۴.۵۵ %	۳۵۶,۸۷۰	۵۶.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۳۴۶	۳.۰۹ %	۰	۰ %	۸۱,۷۳۶	۱۳.۰۴ %	۱۴,۹۹۲	۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۳۰	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۱۵۳,۹۰۶	۲۴.۵۹ %	۳۵۶,۸۷۰	۵۷.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۳۴۴	۳.۰۹ %	۰	۰ %	۸۰,۶۷۹	۱۲.۸۹ %	۱۴,۹۸۷	۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...149 150 151 152153154 155 156 157...360 »

ترکیب دارایی‌های روزانه