صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۴۴۱	۱۴۰۱/۰۷/۱۴	۱۸۰,۷۰۰	۲۷.۴ %	۴۵۲,۷۲۹	۶۸.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۹۶	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۳۰۹	۰.۰۵ %	۱۹,۵۲۲	۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۴۲	۱۴۰۱/۰۷/۱۳	۱۸۰,۷۰۰	۲۷.۴ %	۴۵۲,۷۲۹	۶۸.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۹۴	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۳۰۹	۰.۰۵ %	۱۹,۵۱۵	۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۴۳	۱۴۰۱/۰۷/۱۲	۱۸۰,۷۰۰	۲۷.۴ %	۴۵۲,۷۲۹	۶۸.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۹۱	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۲۶۱	۰.۰۴ %	۱۹,۵۰۸	۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۴۴	۱۴۰۱/۰۷/۱۱	۱۸۰,۵۷۰	۲۷.۳۵ %	۴۵۳,۴۵۳	۶۸.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۸۸	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۳۵۲	۰.۰۵ %	۱۹,۵۰۲	۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۴۵	۱۴۰۱/۰۷/۱۰	۱۸۲,۱۱۰	۲۷.۵۶ %	۴۵۵,۵۸۴	۶۸.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۸۵	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۱۷۴	۰.۰۳ %	۱۶,۵۴۶	۲.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۴۶	۱۴۰۱/۰۷/۰۹	۱۸۳,۴۵۱	۲۷.۳۲ %	۴۶۱,۰۳۴	۶۸.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۸۱	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۳,۶۷۷	۰.۵۵ %	۱۷,۱۱۴	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۴۷	۱۴۰۱/۰۷/۰۸	۱۸۶,۴۱۲	۲۷.۲۶ %	۴۷۰,۳۳۱	۶۸.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۳۶	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۳,۶۷۷	۰.۵۴ %	۱۶,۴۵۳	۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۴۸	۱۴۰۱/۰۷/۰۷	۱۸۶,۴۱۲	۲۷.۲۶ %	۴۷۰,۳۳۱	۶۸.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۳۳	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۳,۶۷۷	۰.۵۴ %	۱۶,۴۴۶	۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۴۹	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	۱۸۶,۴۱۲	۲۷.۲۶ %	۴۷۰,۳۳۱	۶۸.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۳۱	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۳,۶۶۲	۰.۵۴ %	۱۶,۴۳۹	۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۵۰	۱۴۰۱/۰۷/۰۵	۱۸۲,۳۴۸	۲۶.۹ %	۴۶۳,۰۱۳	۶۸.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۳۰	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۹,۲۷۲	۱.۳۷ %	۱۶,۴۳۲	۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...141 142 143 144145146 147 148 149...360 »

ترکیب دارایی‌های روزانه