صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۴۶۱	۱۴۰۱/۰۶/۲۵	۱۹۰,۱۶۸	۲۵.۹۷ %	۴۸۹,۰۵۹	۶۶.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۷۵۶	۲.۹۷ %	۰	۰ %	۱۰,۴۱۰	۱.۴۲ %	۲۰,۹۸۲	۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۶۲	۱۴۰۱/۰۶/۲۴	۱۹۰,۱۶۸	۲۵.۹۷ %	۴۸۹,۰۵۹	۶۶.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۷۵۶	۲.۹۷ %	۰	۰ %	۱۰,۴۱۰	۱.۴۲ %	۲۰,۹۷۵	۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۶۳	۱۴۰۱/۰۶/۲۳	۱۹۰,۱۶۸	۲۵.۹۷ %	۴۸۹,۰۵۹	۶۶.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۲۴۰	۳.۰۴ %	۰	۰ %	۹,۹۲۰	۱.۳۵ %	۲۰,۹۶۹	۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۶۴	۱۴۰۱/۰۶/۲۲	۱۹۱,۳۹۸	۲۶.۰۲ %	۴۸۳,۱۴۷	۶۵.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۲۲۱	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۱۰,۱۰۸	۱.۳۷ %	۲۸,۷۵۲	۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۶۵	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۱۸۹,۷۸۹	۲۶.۰۱ %	۴۸۶,۱۹۰	۶۶.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۱۹۸	۳.۰۴ %	۰	۰ %	۱۰,۱۵۷	۱.۳۹ %	۲۱,۴۷۵	۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۶۶	۱۴۰۱/۰۶/۲۰	۱۸۹,۶۷۰	۲۶.۰۴ %	۴۸۸,۳۸۸	۶۷.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۱۸۳	۳.۰۵ %	۰	۰ %	۹,۲۰۴	۱.۲۶ %	۱۹,۰۷۱	۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۶۷	۱۴۰۱/۰۶/۱۹	۱۹۲,۶۷۱	۲۶.۲۴ %	۴۹۰,۳۱۸	۶۶.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۹۶۰	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۴,۱۶۴	۰.۵۷ %	۲۵,۱۲۸	۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۶۸	۱۴۰۱/۰۶/۱۸	۱۹۵,۲۶۷	۲۶.۲۳ %	۴۹۷,۵۵۱	۶۶.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۹۲۵	۲.۹۴ %	۰	۰ %	۴,۷۱۲	۰.۶۳ %	۲۵,۱۱۸	۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۶۹	۱۴۰۱/۰۶/۱۷	۱۹۵,۲۶۷	۲۶.۲۳ %	۴۹۷,۵۵۱	۶۶.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۹۲۲	۲.۹۴ %	۰	۰ %	۴,۷۱۲	۰.۶۳ %	۲۵,۱۰۷	۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۷۰	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	۱۹۵,۲۶۷	۲۶.۲۳ %	۴۹۷,۵۵۱	۶۶.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۹۱۹	۲.۹۴ %	۰	۰ %	۴,۶۴۴	۰.۶۲ %	۲۵,۰۹۷	۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...143 144 145 146147148 149 150 151...360 »

ترکیب دارایی‌های روزانه