صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۴۳۱	۱۴۰۱/۰۷/۲۴	۱۵۹,۳۸۰	۲۳.۸۴ %	۴۷۸,۱۹۶	۷۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۲۹	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۸,۸۰۶	۱.۳۲ %	۱۵,۹۰۵	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۳۲	۱۴۰۱/۰۷/۲۳	۱۶۰,۹۳۴	۲۳.۸۷ %	۴۸۳,۱۹۵	۷۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۱۸	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۷,۹۱۳	۱.۱۷ %	۱۵,۸۹۹	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۳۳	۱۴۰۱/۰۷/۲۲	۱۶۱,۵۵۹	۲۳.۹۶ %	۴۸۱,۶۳۲	۷۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۱۵	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۸,۴۳۵	۱.۲۵ %	۱۶,۳۲۷	۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۳۴	۱۴۰۱/۰۷/۲۱	۱۶۱,۵۵۹	۲۳.۹۶ %	۴۸۱,۶۳۲	۷۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۱۳	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۸,۴۳۵	۱.۲۵ %	۱۶,۳۲۱	۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۳۵	۱۴۰۱/۰۷/۲۰	۱۶۱,۵۵۹	۲۳.۹۷ %	۴۸۱,۶۳۲	۷۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۱۰	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۸,۳۰۹	۱.۲۳ %	۱۶,۳۱۴	۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۳۶	۱۴۰۱/۰۷/۱۹	۱۶۱,۶۸۶	۲۴.۰۹ %	۴۸۰,۰۰۱	۷۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۰۷	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۶,۱۱۲	۰.۹۱ %	۱۶,۹۶۵	۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۳۷	۱۴۰۱/۰۷/۱۸	۱۷۵,۰۸۷	۲۶.۵۳ %	۴۵۶,۴۸۴	۶۹.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۰۵	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۱,۶۲۸	۰.۲۵ %	۲۰,۵۷۰	۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۳۸	۱۴۰۱/۰۷/۱۷	۱۷۴,۹۳۴	۲۶.۶ %	۴۵۴,۲۳۱	۶۹.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۰۱	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۱,۶۲۸	۰.۲۵ %	۲۰,۵۶۳	۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۳۹	۱۴۰۱/۰۷/۱۶	۱۸۱,۷۷۷	۲۷.۲۵ %	۴۵۹,۸۸۲	۶۸.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۰۲	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۲,۶۶۴	۰.۴ %	۱۶,۵۰۵	۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۴۰	۱۴۰۱/۰۷/۱۵	۱۸۰,۷۰۰	۲۷.۴ %	۴۵۲,۷۲۹	۶۸.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۹۹	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۳۰۹	۰.۰۵ %	۱۹,۵۲۹	۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...140 141 142 143144145 146 147 148...360 »

ترکیب دارایی‌های روزانه