صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۴۲۱	۱۴۰۱/۰۸/۰۴	۱۴۵,۱۸۹	۲۳.۰۶ %	۴۳۶,۳۸۳	۶۹.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۴۲۷	۲.۶۱ %	۰	۰ %	۳,۲۴۶	۰.۵۲ %	۲۸,۴۸۸	۴.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۲۲	۱۴۰۱/۰۸/۰۳	۱۴۹,۴۷۴	۲۳.۱۶ %	۴۶۲,۴۳۴	۷۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۷۰	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۳,۵۴۷	۰.۵۵ %	۲۳,۷۹۲	۳.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۲۳	۱۴۰۱/۰۸/۰۲	۱۵۲,۷۷۲	۲۳.۲۱ %	۴۷۶,۰۴۷	۷۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۸۰	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۸,۶۹۱	۱.۳۲ %	۱۴,۴۰۹	۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۲۴	۱۴۰۱/۰۸/۰۱	۱۵۷,۴۳۲	۲۳.۵۲ %	۴۸۲,۶۸۷	۷۲.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۸۱	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۷,۶۰۷	۱.۱۴ %	۱۵,۴۷۲	۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۲۵	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۱۵۹,۳۱۱	۲۳.۷۳ %	۴۸۲,۷۲۷	۷۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۸۱	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۷,۶۰۷	۱.۱۳ %	۱۵,۴۶۶	۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۲۶	۱۴۰۱/۰۷/۲۹	۱۵۸,۶۳۲	۲۳.۶۶ %	۴۸۱,۵۸۹	۷۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۴۷	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۹,۴۵۳	۱.۴۱ %	۱۴,۶۱۶	۲.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۲۷	۱۴۰۱/۰۷/۲۸	۱۵۸,۶۳۲	۲۳.۶۶ %	۴۸۱,۵۸۹	۷۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۴۵	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۹,۴۵۳	۱.۴۱ %	۱۴,۶۱۱	۲.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۲۸	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۱۵۸,۶۳۲	۲۳.۶۶ %	۴۸۱,۵۸۹	۷۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۴۲	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۹,۴۵۳	۱.۴۱ %	۱۴,۶۰۵	۲.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۲۹	۱۴۰۱/۰۷/۲۶	۱۵۸,۸۲۶	۲۳.۷۱ %	۴۷۹,۱۵۴	۷۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۴۲	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۹,۰۵۳	۱.۳۵ %	۱۶,۵۷۵	۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۳۰	۱۴۰۱/۰۷/۲۵	۱۵۹,۱۸۱	۲۳.۸۴ %	۴۷۸,۴۳۶	۷۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۳۱	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۹,۷۴۹	۱.۴۶ %	۱۴,۲۰۹	۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...139 140 141 142143144 145 146 147...360 »

ترکیب دارایی‌های روزانه