صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۴۰۱	۱۴۰۱/۰۸/۲۴	۱۶۰,۹۴۴	۲۰.۸۸ %	۵۲۶,۳۷۶	۶۸.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۴۸۲	۲.۱۴ %	۰	۰ %	۲۳,۷۰۹	۳.۰۸ %	۴۳,۱۷۹	۵.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۲	۱۴۰۱/۰۸/۲۳	۱۶۱,۵۹۸	۲۱.۰۲ %	۵۲۲,۶۷۰	۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۴۴۸	۲.۱۴ %	۰	۰ %	۲۴,۷۷۴	۳.۲۲ %	۴۳,۱۷۸	۵.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۳	۱۴۰۱/۰۸/۲۲	۱۶۴,۶۱۰	۲۱.۱۸ %	۵۵۵,۶۶۷	۷۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۴۹۴	۲.۱۲ %	۰	۰ %	۲۳,۱۹۲	۲.۹۸ %	۱۷,۰۵۲	۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۴	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۱۶۳,۰۴۳	۲۱.۰۲ %	۵۵۵,۶۴۰	۷۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۴۷۸	۲.۱۲ %	۰	۰ %	۲۳,۴۶۶	۳.۰۳ %	۱۷,۰۴۸	۲.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۵	۱۴۰۱/۰۸/۲۰	۱۵۸,۷۳۲	۲۰.۵۳ %	۵۳۹,۷۸۱	۶۹.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۳۷۳	۲.۱۲ %	۰	۰ %	۴۶,۶۶۹	۶.۰۳ %	۱۱,۷۶۳	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۶	۱۴۰۱/۰۸/۱۹	۱۵۸,۷۳۲	۲۰.۵۳ %	۵۳۹,۷۸۱	۶۹.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۳۷۱	۲.۱۲ %	۰	۰ %	۴۶,۶۶۹	۶.۰۳ %	۱۱,۷۵۹	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۷	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۱۵۸,۷۳۲	۲۰.۷۵ %	۵۳۹,۷۸۱	۷۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۳۶۸	۲.۱۴ %	۰	۰ %	۳۸,۳۶۹	۵.۰۲ %	۱۱,۷۵۵	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	۱۵۷,۹۵۷	۲۰.۷۸ %	۵۴۶,۱۲۴	۷۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۳۴۲	۲.۱۵ %	۰	۰ %	۲۷,۹۲۸	۳.۶۷ %	۱۱,۷۵۱	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۹	۱۴۰۱/۰۸/۱۶	۱۵۸,۱۳۹	۲۱.۳۴ %	۵۱۶,۸۳۶	۶۹.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۳۳۲	۲.۲ %	۰	۰ %	۳۷,۹۴۵	۵.۱۲ %	۱۱,۷۴۷	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۱۰	۱۴۰۱/۰۸/۱۵	۱۵۲,۵۲۲	۲۲.۰۵ %	۴۸۶,۹۶۰	۷۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۲۶۹	۲.۳۵ %	۰	۰ %	۲۳,۹۱۳	۳.۴۶ %	۱۱,۹۲۲	۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...137 138 139 140141142 143 144 145...360 »

ترکیب دارایی‌های روزانه