صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۴۷۱	۱۴۰۱/۰۶/۱۵	۱۹۶,۲۲۰	۲۶.۱۷ %	۵۰۰,۴۶۶	۶۶.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۰۹۴	۲.۹۵ %	۰	۰ %	۳,۴۱۰	۰.۴۵ %	۲۷,۵۵۴	۳.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۷۲	۱۴۰۱/۰۶/۱۴	۱۹۵,۹۲۲	۲۶.۰۷ %	۴۹۶,۲۴۹	۶۶.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۰۶۵	۲.۹۴ %	۰	۰ %	۳,۷۳۷	۰.۵ %	۳۳,۴۲۱	۴.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۷۳	۱۴۰۱/۰۶/۱۳	۱۹۵,۰۶۴	۲۶.۱۱ %	۴۹۳,۲۴۵	۶۶.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۰۳۸	۲.۹۵ %	۰	۰ %	۲,۹۹۹	۰.۴ %	۳۳,۶۴۱	۴.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۷۴	۱۴۰۱/۰۶/۱۲	۱۹۴,۷۱۰	۲۶.۱۴ %	۴۹۱,۱۳۳	۶۵.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۰۱۶	۲.۹۶ %	۰	۰ %	۳,۲۹۲	۰.۴۴ %	۳۳,۸۴۹	۴.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۷۵	۱۴۰۱/۰۶/۱۱	۱۹۶,۴۴۳	۲۶.۰۳ %	۴۹۹,۱۳۲	۶۶.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۰۰۱	۲.۹۲ %	۰	۰ %	۳,۲۹۲	۰.۴۴ %	۳۳,۸۳۸	۴.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۷۶	۱۴۰۱/۰۶/۱۰	۱۹۶,۴۴۳	۲۶.۰۳ %	۴۹۹,۱۳۲	۶۶.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۹۹۸	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۳,۲۹۲	۰.۴۴ %	۳۳,۸۲۶	۴.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۷۷	۱۴۰۱/۰۶/۰۹	۱۹۶,۴۴۳	۲۶.۰۳ %	۴۹۹,۱۳۲	۶۶.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۹۹۵	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۳,۱۸۴	۰.۴۲ %	۳۳,۸۱۵	۴.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۷۸	۱۴۰۱/۰۶/۰۸	۱۹۶,۴۷۹	۲۶.۰۶ %	۵۰۰,۲۵۵	۶۶.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۹۶۴	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۱,۸۷۷	۰.۲۵ %	۳۳,۳۷۰	۴.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۷۹	۱۴۰۱/۰۶/۰۷	۱۹۷,۳۴۱	۲۶.۰۳ %	۵۱۳,۱۱۷	۶۷.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۹۲۵	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۱,۷۵۴	۰.۲۳ %	۲۴,۱۱۴	۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۸۰	۱۴۰۱/۰۶/۰۶	۱۹۵,۶۳۶	۲۶.۲۲ %	۵۰۲,۴۵۶	۶۷.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۹۰۵	۲.۹۴ %	۰	۰ %	۱,۷۷۰	۰.۲۴ %	۲۴,۳۷۰	۳.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...144 145 146 147148149 150 151 152...360 »

ترکیب دارایی‌های روزانه