صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۴۱۱	۱۴۰۱/۰۸/۱۳	۱۴۲,۹۰۶	۲۲.۲۵ %	۴۶۰,۰۲۴	۷۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۴۶۲	۲.۵۶ %	۰	۰ %	۱۰,۹۸۵	۱.۷۱ %	۱۱,۹۴۴	۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۱۲	۱۴۰۱/۰۸/۱۲	۱۴۲,۹۰۶	۲۲.۲۵ %	۴۶۰,۰۲۴	۷۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۴۵۹	۲.۵۶ %	۰	۰ %	۱۰,۹۸۵	۱.۷۱ %	۱۱,۹۴۰	۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۱۳	۱۴۰۱/۰۸/۱۱	۱۴۲,۹۰۶	۲۲.۲۷ %	۴۶۰,۰۲۴	۷۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۴۵۷	۲.۵۶ %	۰	۰ %	۱۰,۴۸۵	۱.۶۳ %	۱۱,۹۳۶	۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۱۴	۱۴۰۱/۰۸/۱۰	۱۴۲,۱۴۴	۲۲.۳۹ %	۴۴۸,۴۸۶	۷۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۴۲۷	۲.۵۹ %	۰	۰ %	۶,۹۸۹	۱.۱ %	۲۰,۸۰۰	۳.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۱۵	۱۴۰۱/۰۸/۰۹	۱۴۸,۰۳۴	۲۳.۶۹ %	۴۴۳,۳۹۴	۷۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۳۹۵	۲.۶۲ %	۰	۰ %	۵,۱۹۴	۰.۸۳ %	۱۱,۷۵۷	۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۱۶	۱۴۰۱/۰۸/۰۸	۱۴۵,۷۱۰	۲۳.۴ %	۴۳۶,۳۳۸	۷۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۳۹۰	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۱۲,۲۹۹	۱.۹۸ %	۱۱,۸۸۶	۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۱۷	۱۴۰۱/۰۸/۰۷	۱۴۴,۹۲۶	۲۳.۰۴ %	۴۳۶,۰۷۹	۶۹.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۳۸۹	۲.۶ %	۰	۰ %	۴,۷۹۹	۰.۷۶ %	۲۶,۹۶۳	۴.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۱۸	۱۴۰۱/۰۸/۰۶	۱۴۵,۱۸۹	۲۳.۰۵ %	۴۳۶,۳۸۳	۶۹.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۴۳۲	۲.۶۱ %	۰	۰ %	۳,۲۶۲	۰.۵۲ %	۲۸,۴۹۶	۴.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۱۹	۱۴۰۱/۰۸/۰۵	۱۴۵,۱۸۹	۲۳.۰۵ %	۴۳۶,۳۸۳	۶۹.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۴۲۹	۲.۶۱ %	۰	۰ %	۳,۲۶۲	۰.۵۲ %	۲۸,۴۹۲	۴.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۲۰	۱۴۰۱/۰۸/۰۴	۱۴۵,۱۸۹	۲۳.۰۶ %	۴۳۶,۳۸۳	۶۹.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۴۲۷	۲.۶۱ %	۰	۰ %	۳,۲۴۶	۰.۵۲ %	۲۸,۴۸۸	۴.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...138 139 140 141142143 144 145 146...360 »

ترکیب دارایی‌های روزانه