صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۴۰۱	۱۴۰۱/۰۸/۲۳	۱۶۱,۵۹۸	۲۱.۰۲ %	۵۲۲,۶۷۰	۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۴۴۸	۲.۱۴ %	۰	۰ %	۲۴,۷۷۴	۳.۲۲ %	۴۳,۱۷۸	۵.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۲	۱۴۰۱/۰۸/۲۲	۱۶۴,۶۱۰	۲۱.۱۸ %	۵۵۵,۶۶۷	۷۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۴۹۴	۲.۱۲ %	۰	۰ %	۲۳,۱۹۲	۲.۹۸ %	۱۷,۰۵۲	۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۳	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۱۶۳,۰۴۳	۲۱.۰۲ %	۵۵۵,۶۴۰	۷۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۴۷۸	۲.۱۲ %	۰	۰ %	۲۳,۴۶۶	۳.۰۳ %	۱۷,۰۴۸	۲.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۴	۱۴۰۱/۰۸/۲۰	۱۵۸,۷۳۲	۲۰.۵۳ %	۵۳۹,۷۸۱	۶۹.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۳۷۳	۲.۱۲ %	۰	۰ %	۴۶,۶۶۹	۶.۰۳ %	۱۱,۷۶۳	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۵	۱۴۰۱/۰۸/۱۹	۱۵۸,۷۳۲	۲۰.۵۳ %	۵۳۹,۷۸۱	۶۹.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۳۷۱	۲.۱۲ %	۰	۰ %	۴۶,۶۶۹	۶.۰۳ %	۱۱,۷۵۹	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۶	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۱۵۸,۷۳۲	۲۰.۷۵ %	۵۳۹,۷۸۱	۷۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۳۶۸	۲.۱۴ %	۰	۰ %	۳۸,۳۶۹	۵.۰۲ %	۱۱,۷۵۵	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۷	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	۱۵۷,۹۵۷	۲۰.۷۸ %	۵۴۶,۱۲۴	۷۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۳۴۲	۲.۱۵ %	۰	۰ %	۲۷,۹۲۸	۳.۶۷ %	۱۱,۷۵۱	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۶	۱۵۸,۱۳۹	۲۱.۳۴ %	۵۱۶,۸۳۶	۶۹.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۳۳۲	۲.۲ %	۰	۰ %	۳۷,۹۴۵	۵.۱۲ %	۱۱,۷۴۷	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۹	۱۴۰۱/۰۸/۱۵	۱۵۲,۵۲۲	۲۲.۰۵ %	۴۸۶,۹۶۰	۷۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۲۶۹	۲.۳۵ %	۰	۰ %	۲۳,۹۱۳	۳.۴۶ %	۱۱,۹۲۲	۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۱۰	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	۱۴۹,۷۱۵	۲۲.۲۴ %	۴۷۷,۶۱۴	۷۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۴۹۰	۲.۴۵ %	۰	۰ %	۱۷,۵۴۶	۲.۶۱ %	۱۱,۹۱۵	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...137 138 139 140141142 143 144 145...360 »

ترکیب دارایی‌های روزانه