صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۴۴۱	۱۴۰۱/۰۷/۱۳	۱۸۰,۷۰۰	۲۷.۴ %	۴۵۲,۷۲۹	۶۸.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۹۴	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۳۰۹	۰.۰۵ %	۱۹,۵۱۵	۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۴۲	۱۴۰۱/۰۷/۱۲	۱۸۰,۷۰۰	۲۷.۴ %	۴۵۲,۷۲۹	۶۸.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۹۱	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۲۶۱	۰.۰۴ %	۱۹,۵۰۸	۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۴۳	۱۴۰۱/۰۷/۱۱	۱۸۰,۵۷۰	۲۷.۳۵ %	۴۵۳,۴۵۳	۶۸.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۸۸	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۳۵۲	۰.۰۵ %	۱۹,۵۰۲	۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۴۴	۱۴۰۱/۰۷/۱۰	۱۸۲,۱۱۰	۲۷.۵۶ %	۴۵۵,۵۸۴	۶۸.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۸۵	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۱۷۴	۰.۰۳ %	۱۶,۵۴۶	۲.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۴۵	۱۴۰۱/۰۷/۰۹	۱۸۳,۴۵۱	۲۷.۳۲ %	۴۶۱,۰۳۴	۶۸.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۸۱	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۳,۶۷۷	۰.۵۵ %	۱۷,۱۱۴	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۴۶	۱۴۰۱/۰۷/۰۸	۱۸۶,۴۱۲	۲۷.۲۶ %	۴۷۰,۳۳۱	۶۸.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۳۶	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۳,۶۷۷	۰.۵۴ %	۱۶,۴۵۳	۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۴۷	۱۴۰۱/۰۷/۰۷	۱۸۶,۴۱۲	۲۷.۲۶ %	۴۷۰,۳۳۱	۶۸.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۳۳	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۳,۶۷۷	۰.۵۴ %	۱۶,۴۴۶	۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۴۸	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	۱۸۶,۴۱۲	۲۷.۲۶ %	۴۷۰,۳۳۱	۶۸.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۳۱	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۳,۶۶۲	۰.۵۴ %	۱۶,۴۳۹	۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۴۹	۱۴۰۱/۰۷/۰۵	۱۸۲,۳۴۸	۲۶.۹ %	۴۶۳,۰۱۳	۶۸.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۳۰	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۹,۲۷۲	۱.۳۷ %	۱۶,۴۳۲	۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۵۰	۱۴۰۱/۰۷/۰۴	۱۸۲,۳۴۸	۲۶.۹ %	۴۶۳,۰۱۳	۶۸.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۲۸	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۹,۱۵۳	۱.۳۵ %	۱۶,۴۲۶	۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...141 142 143 144145146 147 148 149...360 »

ترکیب دارایی‌های روزانه