صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۴۵۱	۱۴۰۱/۰۷/۰۳	۱۸۱,۳۹۴	۲۶.۸۵ %	۴۶۱,۶۹۰	۶۸.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۲۶	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۹,۱۴۸	۱.۳۵ %	۱۶,۴۲۳	۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۵۲	۱۴۰۱/۰۷/۰۲	۱۸۱,۳۹۴	۲۶.۸۵ %	۴۶۱,۶۹۰	۶۸.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۲۴	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۹,۰۸۲	۱.۳۴ %	۱۶,۴۱۷	۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۵۳	۱۴۰۱/۰۷/۰۱	۱۸۵,۲۶۱	۲۶.۷۶ %	۴۷۴,۵۳۵	۶۸.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۲۲	۱ %	۰	۰ %	۸۱۵	۰.۱۲ %	۲۴,۶۹۷	۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۵۴	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۸۵,۲۶۱	۲۶.۷۶ %	۴۷۴,۵۳۵	۶۸.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۲۰	۱ %	۰	۰ %	۸۱۵	۰.۱۲ %	۲۴,۶۹۱	۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۵۵	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۱۸۵,۲۶۱	۲۶.۷۶ %	۴۷۴,۵۳۵	۶۸.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۱۷	۱ %	۰	۰ %	۸۱۵	۰.۱۲ %	۲۴,۶۸۴	۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۵۶	۱۴۰۱/۰۶/۲۹	۱۸۷,۱۷۹	۲۶ %	۴۷۹,۱۵۳	۶۶.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۱۷۹	۲.۱۱ %	۰	۰ %	۱۵,۵۳۶	۲.۱۶ %	۲۲,۹۹۴	۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۵۷	۱۴۰۱/۰۶/۲۸	۱۸۸,۴۱۸	۲۵.۹۸ %	۴۸۳,۱۱۶	۶۶.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۷۳۸	۳ %	۰	۰ %	۱۰,۸۵۸	۱.۵ %	۲۱,۱۰۸	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۵۸	۱۴۰۱/۰۶/۲۷	۱۸۸,۵۸۰	۲۵.۹۳ %	۴۸۵,۳۶۸	۶۶.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۷۵۸	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۱۰,۴۱۳	۱.۴۳ %	۲۱,۱۰۱	۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۵۹	۱۴۰۱/۰۶/۲۶	۱۹۰,۱۶۸	۲۵.۹۷ %	۴۸۹,۰۵۹	۶۶.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۷۵۹	۲.۹۷ %	۰	۰ %	۱۰,۴۱۰	۱.۴۲ %	۲۰,۹۸۸	۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۶۰	۱۴۰۱/۰۶/۲۵	۱۹۰,۱۶۸	۲۵.۹۷ %	۴۸۹,۰۵۹	۶۶.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۷۵۶	۲.۹۷ %	۰	۰ %	۱۰,۴۱۰	۱.۴۲ %	۲۰,۹۸۲	۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...142 143 144 145146147 148 149 150...360 »

ترکیب دارایی‌های روزانه