صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۳۸۱	۱۴۰۱/۰۹/۱۳	۱۷۳,۱۶۹	۲۲.۹ %	۵۶۲,۴۵۳	۷۴.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۰۰	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۲,۵۸۶	۰.۳۴ %	۱۰,۶۸۵	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۸۲	۱۴۰۱/۰۹/۱۲	۱۷۳,۳۳۱	۲۲.۸۴ %	۵۶۳,۲۲۲	۷۴.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۸۸	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۱,۶۷۷	۰.۲۲ %	۱۳,۴۷۰	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۸۳	۱۴۰۱/۰۹/۱۱	۱۷۲,۶۶۶	۲۲.۶۸ %	۵۶۲,۱۹۲	۷۳.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۹۷۲	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۱,۷۱۱	۰.۲۲ %	۱۰,۶۸۶	۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۸۴	۱۴۰۱/۰۹/۱۰	۱۷۲,۶۶۶	۲۲.۶۸ %	۵۶۲,۱۹۲	۷۳.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۹۶۹	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۱,۷۱۱	۰.۲۲ %	۱۰,۶۸۷	۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۸۵	۱۴۰۱/۰۹/۰۹	۱۷۲,۶۶۶	۲۲.۶۸ %	۵۶۲,۱۹۲	۷۳.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۹۶۶	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۱,۷۱۱	۰.۲۲ %	۱۰,۶۸۸	۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۸۶	۱۴۰۱/۰۹/۰۸	۱۷۳,۶۳۹	۲۲.۷۷ %	۵۶۲,۴۵۹	۷۳.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۹۰۲	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۱,۷۷۴	۰.۲۳ %	۱۰,۶۸۹	۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۸۷	۱۴۰۱/۰۹/۰۷	۱۷۱,۰۰۶	۲۲.۷ %	۵۵۵,۹۷۹	۷۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۹۷	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۱,۸۴۵	۰.۲۴ %	۱۰,۶۳۸	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۸۸	۱۴۰۱/۰۹/۰۶	۱۷۰,۰۶۹	۲۲.۶۳ %	۵۵۴,۴۶۱	۷۳.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۸۷	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۲,۶۴۹	۰.۳۵ %	۱۰,۵۰۱	۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۸۹	۱۴۰۱/۰۹/۰۵	۱۶۷,۶۴۷	۲۲.۱۷ %	۵۵۶,۵۹۸	۷۳.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۴۲۱	۲.۱۷ %	۰	۰ %	۵,۲۲۴	۰.۶۹ %	۱۰,۴۰۲	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۹۰	۱۴۰۱/۰۹/۰۴	۱۶۶,۵۸۴	۲۱.۹۶ %	۵۵۵,۶۳۱	۷۳.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۱۷	۲.۱۸ %	۰	۰ %	۹,۳۱۱	۱.۲۳ %	۱۰,۴۰۲	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...135 136 137 138139140 141 142 143...360 »

ترکیب دارایی‌های روزانه