صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۴۳۱	۱۴۰۱/۰۷/۲۳	۱۶۰,۹۳۴	۲۳.۸۷ %	۴۸۳,۱۹۵	۷۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۱۸	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۷,۹۱۳	۱.۱۷ %	۱۵,۸۹۹	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۳۲	۱۴۰۱/۰۷/۲۲	۱۶۱,۵۵۹	۲۳.۹۶ %	۴۸۱,۶۳۲	۷۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۱۵	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۸,۴۳۵	۱.۲۵ %	۱۶,۳۲۷	۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۳۳	۱۴۰۱/۰۷/۲۱	۱۶۱,۵۵۹	۲۳.۹۶ %	۴۸۱,۶۳۲	۷۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۱۳	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۸,۴۳۵	۱.۲۵ %	۱۶,۳۲۱	۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۳۴	۱۴۰۱/۰۷/۲۰	۱۶۱,۵۵۹	۲۳.۹۷ %	۴۸۱,۶۳۲	۷۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۱۰	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۸,۳۰۹	۱.۲۳ %	۱۶,۳۱۴	۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۳۵	۱۴۰۱/۰۷/۱۹	۱۶۱,۶۸۶	۲۴.۰۹ %	۴۸۰,۰۰۱	۷۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۰۷	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۶,۱۱۲	۰.۹۱ %	۱۶,۹۶۵	۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۳۶	۱۴۰۱/۰۷/۱۸	۱۷۵,۰۸۷	۲۶.۵۳ %	۴۵۶,۴۸۴	۶۹.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۰۵	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۱,۶۲۸	۰.۲۵ %	۲۰,۵۷۰	۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۳۷	۱۴۰۱/۰۷/۱۷	۱۷۴,۹۳۴	۲۶.۶ %	۴۵۴,۲۳۱	۶۹.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۰۱	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۱,۶۲۸	۰.۲۵ %	۲۰,۵۶۳	۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۳۸	۱۴۰۱/۰۷/۱۶	۱۸۱,۷۷۷	۲۷.۲۵ %	۴۵۹,۸۸۲	۶۸.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۰۲	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۲,۶۶۴	۰.۴ %	۱۶,۵۰۵	۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۳۹	۱۴۰۱/۰۷/۱۵	۱۸۰,۷۰۰	۲۷.۴ %	۴۵۲,۷۲۹	۶۸.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۹۹	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۳۰۹	۰.۰۵ %	۱۹,۵۲۹	۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۴۰	۱۴۰۱/۰۷/۱۴	۱۸۰,۷۰۰	۲۷.۴ %	۴۵۲,۷۲۹	۶۸.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۹۶	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۳۰۹	۰.۰۵ %	۱۹,۵۲۲	۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...140 141 142 143144145 146 147 148...360 »

ترکیب دارایی‌های روزانه