صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۳۹۱	۱۴۰۱/۰۹/۰۳	۱۶۶,۵۸۴	۲۱.۹۶ %	۵۵۵,۶۳۱	۷۳.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۱۴	۲.۱۸ %	۰	۰ %	۹,۳۱۱	۱.۲۳ %	۱۰,۴۰۲	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۹۲	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۱۶۶,۵۸۴	۲۱.۹۶ %	۵۵۵,۶۳۱	۷۳.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۱۲	۲.۱۸ %	۰	۰ %	۹,۳۱۱	۱.۲۳ %	۱۰,۴۰۲	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۹۳	۱۴۰۱/۰۹/۰۱	۱۶۵,۵۵۴	۲۱.۷۷ %	۵۵۱,۷۹۷	۷۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۴۹	۲.۱۸ %	۰	۰ %	۱۴,۸۵۴	۱.۹۵ %	۱۱,۷۶۰	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۹۴	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۱۶۴,۱۰۱	۲۱.۲۳ %	۵۵۳,۷۶۸	۷۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۸۴	۲.۱۵ %	۰	۰ %	۲۶,۸۸۲	۳.۴۸ %	۱۱,۷۵۹	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۹۵	۱۴۰۱/۰۸/۲۹	۱۶۳,۶۳۹	۲۱.۵۱ %	۵۴۴,۵۷۱	۷۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۹۲	۲.۱۸ %	۰	۰ %	۲۴,۱۲۱	۳.۱۷ %	۱۱,۷۵۸	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۹۶	۱۴۰۱/۰۸/۲۸	۱۶۲,۰۰۲	۲۰.۹۲ %	۵۲۶,۲۷۵	۶۷.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۰۰	۲.۱۴ %	۰	۰ %	۵۷,۶۹۲	۷.۴۵ %	۱۱,۷۵۷	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۹۷	۱۴۰۱/۰۸/۲۷	۱۶۶,۵۹۴	۲۱.۱۴ %	۵۳۵,۶۹۴	۶۷.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۴۹۷	۲.۰۹ %	۰	۰ %	۵۷,۶۱۷	۷.۳۱ %	۱۱,۷۵۷	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۹۸	۱۴۰۱/۰۸/۲۶	۱۶۶,۵۹۴	۲۱.۱۴ %	۵۳۵,۶۹۴	۶۷.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۴۹۵	۲.۰۹ %	۰	۰ %	۵۷,۶۱۷	۷.۳۱ %	۱۱,۷۵۶	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۹۹	۱۴۰۱/۰۸/۲۵	۱۶۶,۵۹۴	۲۱.۱۶ %	۵۳۵,۶۹۴	۶۸.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۴۹۲	۲.۱ %	۰	۰ %	۵۶,۵۹۹	۷.۱۹ %	۱۱,۷۵۵	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۰	۱۴۰۱/۰۸/۲۴	۱۶۰,۹۴۴	۲۰.۸۸ %	۵۲۶,۳۷۶	۶۸.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۴۸۲	۲.۱۴ %	۰	۰ %	۲۳,۷۰۹	۳.۰۸ %	۴۳,۱۷۹	۵.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...136 137 138 139140141 142 143 144...360 »

ترکیب دارایی‌های روزانه