صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۳۶۱	۱۴۰۱/۱۰/۰۳	۲۰۰,۴۹۳	۲۳.۴ %	۶۳۷,۵۱۴	۷۴.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۳۲	۰.۷ %	۰	۰ %	۳,۴۱۷	۰.۴ %	۹,۵۱۰	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶۲	۱۴۰۱/۱۰/۰۲	۱۹۱,۷۰۱	۲۳.۱۵ %	۶۱۷,۵۱۷	۷۴.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۲۹	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۳,۳۷۹	۰.۴۱ %	۹,۴۰۶	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶۳	۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۱۹۱,۷۰۱	۲۳.۱۵ %	۶۱۷,۵۱۷	۷۴.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۲۷	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۳,۳۷۹	۰.۴۱ %	۹,۴۰۹	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶۴	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۹۱,۷۰۱	۲۳.۲۱ %	۶۱۷,۵۱۷	۷۴.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۲۴	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۱,۳۵۹	۰.۱۶ %	۹,۴۱۲	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶۵	۱۴۰۱/۰۹/۲۹	۱۸۳,۷۸۹	۲۲.۴۵ %	۶۲۰,۶۱۶	۷۵.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۱۸	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۵۷۳	۰.۰۷ %	۷,۷۵۰	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶۶	۱۴۰۱/۰۹/۲۸	۱۸۳,۲۷۸	۲۲ %	۶۲۱,۰۸۰	۷۴.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۱۷	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۱۵,۰۲۶	۱.۸ %	۷,۵۶۲	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶۷	۱۴۰۱/۰۹/۲۷	۱۸۴,۸۸۵	۲۱.۹۳ %	۶۲۷,۵۶۱	۷۴.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۳۰	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۱۵,۶۵۱	۱.۸۶ %	۷,۵۶۵	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶۸	۱۴۰۱/۰۹/۲۶	۱۷۹,۴۹۴	۲۲.۱۵ %	۵۹۹,۵۱۰	۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۳۱	۰.۹ %	۰	۰ %	۱۶,۰۹۳	۱.۹۹ %	۷,۷۵۷	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶۹	۱۴۰۱/۰۹/۲۵	۱۷۹,۲۲۲	۲۲.۳۸ %	۵۹۶,۳۸۲	۷۴.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۳۳	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۱۰,۱۰۱	۱.۲۶ %	۷,۷۷۱	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۷۰	۱۴۰۱/۰۹/۲۴	۱۷۹,۲۲۲	۲۲.۳۸ %	۵۹۶,۳۸۲	۷۴.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۳۱	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۱۰,۱۰۱	۱.۲۶ %	۷,۷۷۳	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...133 134 135 136137138 139 140 141...360 »

ترکیب دارایی‌های روزانه