صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۳۵۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۳	۲۱۷,۳۴۰	۲۳.۵۸ %	۶۵۳,۴۸۵	۷۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۹۷	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۳۷,۴۲۲	۴.۰۶ %	۷,۶۱۸	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۵۲	۱۴۰۱/۱۰/۱۲	۲۱۵,۷۳۱	۲۳.۶ %	۶۴۸,۷۳۶	۷۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۹۴	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۳۵,۹۲۶	۳.۹۳ %	۷,۸۲۹	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۵۳	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	۲۱۰,۲۸۶	۲۴.۱۱ %	۶۳۵,۲۷۶	۷۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۵۳	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۱۲,۸۸۶	۱.۴۸ %	۷,۵۲۹	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۵۴	۱۴۰۱/۱۰/۱۰	۲۱۳,۶۸۰	۲۳.۹۳ %	۶۴۵,۳۱۶	۷۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۵۰	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۲۰,۲۴۰	۲.۲۷ %	۷,۵۳۱	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۵۵	۱۴۰۱/۱۰/۰۹	۲۲۵,۸۴۸	۲۴.۴۶ %	۶۶۲,۹۶۰	۷۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۴۷	۰.۶۵ %	۰	۰ %	۲۰,۹۱۳	۲.۲۷ %	۷,۵۳۴	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۵۶	۱۴۰۱/۱۰/۰۸	۲۲۵,۸۴۸	۲۴.۴۶ %	۶۶۲,۹۶۰	۷۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۴۴	۰.۶۵ %	۰	۰ %	۲۰,۹۱۳	۲.۲۷ %	۷,۵۳۶	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۵۷	۱۴۰۱/۱۰/۰۷	۲۲۵,۸۴۸	۲۴.۵۷ %	۶۶۲,۹۶۰	۷۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۴۱	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۱۶,۹۹۴	۱.۸۵ %	۷,۵۳۹	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۵۸	۱۴۰۱/۱۰/۰۶	۲۱۶,۴۰۷	۲۴.۶۳ %	۶۳۹,۰۰۳	۷۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۳۸	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۶,۰۶۱	۰.۶۹ %	۱۱,۰۵۸	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۵۹	۱۴۰۱/۱۰/۰۵	۲۱۶,۴۰۷	۲۴.۶۴ %	۶۳۹,۰۰۳	۷۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۳۵	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۵,۷۶۳	۰.۶۶ %	۱۱,۰۶۱	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶۰	۱۴۰۱/۱۰/۰۴	۲۰۴,۳۵۴	۲۳.۴۷ %	۶۳۲,۲۸۰	۷۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۳۵	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۴,۰۹۰	۰.۴۷ %	۲۴,۱۰۸	۲.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...132 133 134 135136137 138 139 140...360 »

ترکیب دارایی‌های روزانه