صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۳۴۱	۱۴۰۱/۱۰/۲۳	۲۲۶,۹۰۵	۲۲.۹۳ %	۶۹۲,۰۷۴	۶۹.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۵۷۰	۳.۲۹ %	۰	۰ %	۱۱,۰۳۲	۱.۱۲ %	۲۶,۷۷۷	۲.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۴۲	۱۴۰۱/۱۰/۲۲	۲۲۶,۹۰۵	۲۲.۹۳ %	۶۹۲,۰۷۴	۶۹.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۵۶۷	۳.۲۹ %	۰	۰ %	۱۱,۰۳۲	۱.۱۲ %	۲۶,۷۸۱	۲.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۴۳	۱۴۰۱/۱۰/۲۱	۲۲۶,۹۰۵	۲۲.۹۸ %	۶۹۲,۰۷۴	۷۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۵۶۴	۳.۳ %	۰	۰ %	۸,۹۹۱	۰.۹۱ %	۲۶,۷۸۵	۲.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۴۴	۱۴۰۱/۱۰/۲۰	۲۳۰,۱۵۶	۲۲.۹۱ %	۷۱۹,۳۳۶	۷۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۹۵۶	۲.۶۸ %	۰	۰ %	۲۰,۹۴۳	۲.۰۸ %	۷,۳۹۹	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۴۵	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	۲۳۰,۰۷۳	۲۳.۶۵ %	۷۱۱,۸۶۹	۷۳.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۲۶	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۱۷,۶۷۲	۱.۸۲ %	۷,۶۱۴	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۴۶	۱۴۰۱/۱۰/۱۸	۲۲۷,۳۹۷	۲۳.۶۴ %	۷۰۴,۸۰۳	۷۳.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۷۰	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۱۶,۸۱۳	۱.۷۵ %	۷,۴۰۴	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۴۷	۱۴۰۱/۱۰/۱۷	۲۲۲,۸۵۶	۲۳.۱۹ %	۶۹۰,۶۸۰	۷۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۱۰	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۳۴,۰۴۷	۳.۵۴ %	۷,۴۰۷	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۴۸	۱۴۰۱/۱۰/۱۶	۲۱۹,۳۳۸	۲۳.۲۶ %	۶۷۲,۵۰۷	۷۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۰۵	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۳۸,۰۲۶	۴.۰۳ %	۷,۴۰۹	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۴۹	۱۴۰۱/۱۰/۱۵	۲۱۹,۳۳۸	۲۳.۲۶ %	۶۷۲,۵۰۷	۷۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۰۲	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۳۸,۰۲۶	۴.۰۳ %	۷,۴۱۲	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۵۰	۱۴۰۱/۱۰/۱۴	۲۱۹,۳۳۸	۲۳.۲۹ %	۶۷۲,۵۰۷	۷۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۰۰	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۳۶,۴۸۵	۳.۸۷ %	۷,۴۱۴	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...131 132 133 134135136 137 138 139...360 »

ترکیب دارایی‌های روزانه