صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۳۳۱	۱۴۰۱/۱۱/۰۳	۲۹۳,۶۸۶	۲۷.۰۲ %	۷۴۴,۴۰۱	۶۸.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۷۱۲	۲.۳۷ %	۰	۰ %	۱۹,۷۵۷	۱.۸۲ %	۳,۴۸۶	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۳۲	۱۴۰۱/۱۱/۰۲	۲۸۴,۵۰۳	۲۶.۳۲ %	۷۴۰,۶۶۰	۶۸.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۶۸۶	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۲۶,۵۴۰	۲.۴۶ %	۳,۴۹۱	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۳۳	۱۴۰۱/۱۱/۰۱	۲۷۶,۹۴۲	۲۵.۷۸ %	۷۴۲,۷۸۲	۶۹.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۷۰۳	۳.۰۴ %	۰	۰ %	۱۸,۱۷۸	۱.۶۹ %	۳,۴۹۶	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۳۴	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۲۷۰,۱۲۹	۲۴.۴۵ %	۷۲۹,۷۹۰	۶۶.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۶۹۲	۲.۹۶ %	۰	۰ %	۶۸,۶۱۶	۶.۲۱ %	۳,۵۰۱	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۳۵	۱۴۰۱/۱۰/۲۹	۲۷۰,۱۲۹	۲۴.۴۵ %	۷۲۹,۷۹۰	۶۶.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۶۸۹	۲.۹۶ %	۰	۰ %	۶۸,۶۰۷	۶.۲۱ %	۳,۵۰۶	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۳۶	۱۴۰۱/۱۰/۲۸	۲۷۰,۱۲۹	۲۴.۵۸ %	۷۲۹,۷۹۰	۶۶.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۶۸۷	۲.۹۷ %	۰	۰ %	۶۳,۰۵۹	۵.۷۴ %	۳,۵۱۱	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۳۷	۱۴۰۱/۱۰/۲۷	۲۶۶,۹۹۰	۲۴.۴۷ %	۷۲۸,۳۹۷	۶۶.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۶۰۷	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۵۷,۱۸۱	۵.۲۴ %	۶,۰۵۳	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۳۸	۱۴۰۱/۱۰/۲۶	۲۶۳,۲۳۹	۲۵.۶۴ %	۶۸۱,۱۷۷	۶۶.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۵۹۸	۳.۱۸ %	۰	۰ %	۴۲,۵۳۹	۴.۱۴ %	۶,۹۳۴	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۳۹	۱۴۰۱/۱۰/۲۵	۲۲۶,۳۲۲	۲۲.۸۶ %	۶۸۰,۷۹۷	۶۸.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۵۶۵	۳.۲۹ %	۰	۰ %	۱۶,۱۷۷	۱.۶۳ %	۳۴,۲۲۷	۳.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۴۰	۱۴۰۱/۱۰/۲۴	۲۲۶,۳۲۲	۲۲.۹۱ %	۶۸۰,۷۹۷	۶۸.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۵۶۳	۳.۳ %	۰	۰ %	۱۳,۷۹۹	۱.۴ %	۳۴,۲۳۰	۳.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...130 131 132 133134135 136 137 138...360 »

ترکیب دارایی‌های روزانه