صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۳۱۱	۱۴۰۱/۱۱/۲۳	۲۲۵,۰۳۸	۴۰.۴۲ %	۲۹۲,۵۹۸	۵۲.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۸۵۸	۵ %	۰	۰ %	۳,۹۹۵	۰.۷۲ %	۷,۲۳۳	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۱۲	۱۴۰۱/۱۱/۲۲	۲۲۴,۶۷۰	۴۰.۱۲ %	۲۹۶,۱۷۴	۵۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۸۳۳	۴.۹۷ %	۰	۰ %	۴,۴۰۴	۰.۷۹ %	۶,۹۲۴	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۱۳	۱۴۰۱/۱۱/۲۱	۲۲۴,۶۷۰	۴۰.۱۲ %	۲۹۶,۱۷۴	۵۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۸۳۰	۴.۹۷ %	۰	۰ %	۴,۴۰۴	۰.۷۹ %	۶,۹۲۷	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۱۴	۱۴۰۱/۱۱/۲۰	۲۲۴,۶۷۰	۴۰.۱۳ %	۲۹۶,۱۷۴	۵۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۸۲۷	۴.۹۷ %	۰	۰ %	۴,۲۰۴	۰.۷۵ %	۶,۹۳۱	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۱۵	۱۴۰۱/۱۱/۱۹	۲۲۴,۶۷۰	۴۰.۱۴ %	۲۹۶,۱۷۴	۵۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۸۲۴	۴.۹۷ %	۰	۰ %	۴,۱۰۲	۰.۷۳ %	۶,۹۳۴	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۱۶	۱۴۰۱/۱۱/۱۸	۲۲۲,۲۹۲	۳۸.۶۶ %	۲۹۵,۵۹۰	۵۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۸۸۲	۴.۸۵ %	۰	۰ %	۶,۰۲۶	۱.۰۵ %	۲۳,۲۳۴	۴.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۱۷	۱۴۰۱/۱۱/۱۷	۲۱۹,۳۰۵	۳۰.۳۹ %	۲۹۰,۳۳۱	۴۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۹۴۷	۳.۸۷ %	۰	۰ %	۱,۱۸۱	۰.۱۶ %	۱۸۲,۸۸۹	۲۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۱۸	۱۴۰۱/۱۱/۱۶	۲۱۷,۶۰۶	۳۰.۱۵ %	۳۰۸,۱۵۳	۴۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۹۱۹	۳.۸۷ %	۰	۰ %	۱,۲۳۴	۰.۱۷ %	۱۶۶,۹۱۳	۲۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۱۹	۱۴۰۱/۱۱/۱۵	۲۲۵,۸۳۰	۳۰.۶۷ %	۴۷۱,۸۸۹	۶۴.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۵۳۸	۳.۷۴ %	۰	۰ %	۳,۹۳۱	۰.۵۳ %	۷,۲۳۱	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۲۰	۱۴۰۱/۱۱/۱۴	۲۲۵,۸۳۰	۳۰.۶۷ %	۴۷۱,۸۸۹	۶۴.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۵۳۶	۳.۷۴ %	۰	۰ %	۳,۹۳۱	۰.۵۳ %	۷,۲۳۵	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...128 129 130 131132133 134 135 136...360 »

ترکیب دارایی‌های روزانه