صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۵۱	۱۴۰۳/۰۲/۱۵	۲۰۱,۰۰۴	۴۵.۸۳ %	۲۱۷,۴۸۸	۴۹.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۳	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۹,۷۵۵	۲.۲۲ %	۱۰,۱۵۱	۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۵۲	۱۴۰۳/۰۲/۱۴	۲۰۱,۰۰۴	۴۵.۸۳ %	۲۱۷,۴۸۸	۴۹.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۳	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۹,۷۵۵	۲.۲۲ %	۱۰,۱۵۶	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۵۳	۱۴۰۳/۰۲/۱۳	۲۰۱,۰۰۴	۴۵.۸۳ %	۲۱۷,۴۸۸	۴۹.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۳	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۹,۷۵۵	۲.۲۲ %	۱۰,۱۶۱	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۵۴	۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۲۰۱,۰۰۴	۴۵.۸۳ %	۲۱۷,۴۸۸	۴۹.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۳	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۹,۷۵۵	۲.۲۲ %	۱۰,۱۶۶	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۵۵	۱۴۰۳/۰۲/۱۱	۲۰۱,۳۹۳	۴۵.۸۴ %	۲۱۸,۷۰۹	۴۹.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۹,۷۵۵	۲.۲۲ %	۹,۳۳۵	۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۵۶	۱۴۰۳/۰۲/۱۰	۲۰۱,۹۵۱	۴۵.۷۱ %	۲۲۰,۶۱۲	۴۹.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۹,۳۸۹	۲.۱۳ %	۹,۷۰۵	۲.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۵۷	۱۴۰۳/۰۲/۰۹	۲۰۱,۲۲۱	۴۵.۶۳ %	۲۲۰,۴۹۳	۵۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۹,۳۸۹	۲.۱۳ %	۹,۷۱۰	۲.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۵۸	۱۴۰۳/۰۲/۰۸	۲۰۴,۶۰۱	۴۵.۷۳ %	۲۲۳,۵۵۴	۴۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۹,۳۸۹	۲.۱ %	۹,۷۱۶	۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۵۹	۱۴۰۳/۰۲/۰۷	۲۰۵,۹۱۱	۴۵.۷۵ %	۲۲۴,۸۶۵	۴۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۹,۳۸۹	۲.۰۹ %	۹,۷۲۱	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۶۰	۱۴۰۳/۰۲/۰۶	۲۰۵,۹۱۱	۴۵.۷۵ %	۲۲۴,۸۶۵	۴۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۹,۳۸۹	۲.۰۹ %	۹,۷۲۶	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...82 83 84 858687 88 89 90...358 »

ترکیب دارایی‌های روزانه