صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۲۱	۱۴۰۳/۰۳/۱۴	۱۶۵,۵۵۳	۴۲.۵۹ %	۲۰۸,۳۰۰	۵۳.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰	۰ %	۱۴,۸۷۵	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۲	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	۱۶۵,۵۵۳	۴۲.۵۹ %	۲۰۸,۳۰۰	۵۳.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰	۰ %	۱۴,۸۸۰	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۳	۱۴۰۳/۰۳/۱۲	۱۶۸,۵۹۸	۴۲.۰۶ %	۲۱۱,۸۶۵	۵۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۰۶۰	۲.۰۱ %	۱۲,۳۲۵	۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۴	۱۴۰۳/۰۳/۱۱	۱۶۸,۷۵۲	۴۲.۴ %	۲۰۸,۷۱۹	۵۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۶	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۸,۰۶۰	۲.۰۳ %	۱۲,۳۳۰	۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۵	۱۴۰۳/۰۳/۱۰	۱۶۸,۷۵۲	۴۲.۴ %	۲۰۸,۷۱۹	۵۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۶	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۸,۰۶۰	۲.۰۳ %	۱۲,۳۳۵	۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۶	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۱۶۸,۷۵۲	۴۲.۴ %	۲۰۸,۷۱۹	۵۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۶	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۸,۰۶۰	۲.۰۳ %	۱۲,۳۴۰	۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۷	۱۴۰۳/۰۳/۰۸	۱۶۹,۰۵۹	۴۳.۲۶ %	۲۰۶,۱۸۰	۵۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۶	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۳,۰۳۴	۰.۷۸ %	۱۲,۳۴۵	۳.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۸	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	۱۶۹,۲۰۰	۴۳.۹۵ %	۱۹۳,۴۳۴	۵۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۱,۴۱۴	۰.۳۷ %	۲۰,۷۹۶	۵.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۶	۱۷۱,۲۴۶	۴۳.۶ %	۲۰۳,۵۷۵	۵۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۳۰۴	۰.۰۸ %	۱۷,۴۶۴	۴.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۵	۱۷۳,۳۵۱	۴۳.۷۵ %	۲۰۸,۲۰۹	۵۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۳۳۰	۰.۰۸ %	۱۴,۱۷۹	۳.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...79 80 81 828384 85 86 87...358 »

ترکیب دارایی‌های روزانه