صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۱۱	۱۴۰۳/۰۳/۲۴	۱۶۶,۸۸۲	۴۳.۰۶ %	۲۰۳,۱۵۲	۵۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۶۰	۱.۱ %	۱۳,۲۲۳	۳.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۲	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۱۶۶,۸۸۲	۴۳.۰۲ %	۲۰۶,۲۷۴	۵۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۸۲	۰.۸۵ %	۱۱,۴۶۵	۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۳	۱۴۰۳/۰۳/۲۲	۱۶۶,۲۹۳	۴۲.۸۷ %	۲۰۷,۶۳۹	۵۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۵۵	۰.۸۴ %	۱۰,۷۱۷	۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۴	۱۴۰۳/۰۳/۲۱	۱۶۴,۹۵۸	۴۲.۷۴ %	۲۰۵,۲۲۰	۵۳.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۵۵	۰.۸۴ %	۱۲,۵۶۱	۳.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۵	۱۴۰۳/۰۳/۲۰	۱۶۲,۸۹۲	۴۲.۶۸ %	۲۰۲,۰۰۶	۵۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۳۳	۰.۷۴ %	۱۳,۹۶۶	۳.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۶	۱۴۰۳/۰۳/۱۹	۱۶۴,۱۳۷	۴۲.۹۱ %	۲۰۴,۴۲۳	۵۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳	۰.۰۳ %	۱۳,۸۸۹	۳.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۷	۱۴۰۳/۰۳/۱۸	۱۶۵,۸۸۷	۴۲.۸۱ %	۲۰۷,۴۹۲	۵۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰	۰ %	۱۴,۱۳۶	۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۸	۱۴۰۳/۰۳/۱۷	۱۶۵,۸۸۷	۴۲.۸۱ %	۲۰۷,۴۹۲	۵۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰	۰ %	۱۴,۱۴۱	۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۹	۱۴۰۳/۰۳/۱۶	۱۶۵,۸۸۷	۴۲.۸۱ %	۲۰۷,۴۹۲	۵۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰	۰ %	۱۴,۱۴۶	۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۰	۱۴۰۳/۰۳/۱۵	۱۶۵,۵۵۳	۴۲.۵۹ %	۲۰۸,۳۰۰	۵۳.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰	۰ %	۱۴,۸۷۰	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...78 79 80 818283 84 85 86...358 »

ترکیب دارایی‌های روزانه