صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۶۱	۱۴۰۳/۰۲/۰۵	۲۰۵,۹۱۱	۴۵.۷۵ %	۲۲۴,۸۶۵	۴۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۹,۳۸۹	۲.۰۹ %	۹,۷۳۲	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۶۲	۱۴۰۳/۰۲/۰۴	۲۰۵,۶۷۶	۴۵.۸۹ %	۲۲۳,۲۴۵	۴۹.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۹,۳۸۹	۲.۱ %	۹,۷۰۹	۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۶۳	۱۴۰۳/۰۲/۰۳	۲۰۹,۱۶۳	۴۶.۳ %	۲۲۳,۳۳۸	۴۹.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۶,۹۷۹	۱.۵۴ %	۱۲,۱۲۴	۲.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۶۴	۱۴۰۳/۰۲/۰۲	۲۱۱,۰۶۱	۴۶.۶ %	۲۲۱,۹۴۸	۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۷,۶۵۰	۱.۶۹ %	۱۲,۱۳۰	۲.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۶۵	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۲۱۰,۴۵۱	۴۶.۷۸ %	۲۱۹,۱۵۴	۴۸.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۳۵۸	۰.۰۸ %	۱۹,۷۸۰	۴.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۶۶	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۲۰۹,۷۲۹	۴۷.۸۵ %	۲۱۰,۹۳۷	۴۸.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۱	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۳۵۸	۰.۰۸ %	۱۷,۱۰۸	۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۶۷	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	۲۰۹,۷۲۹	۴۷.۸۵ %	۲۱۰,۹۳۷	۴۸.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۱	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۳۵۷	۰.۰۸ %	۱۷,۱۱۴	۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۶۸	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۲۰۹,۷۲۹	۴۷.۸۶ %	۲۱۰,۹۳۷	۴۸.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۱	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۳۰۸	۰.۰۷ %	۱۷,۱۱۹	۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۶۹	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	۲۱۷,۵۰۶	۴۸.۶ %	۲۱۰,۴۰۹	۴۷.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۱	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۸۹۹	۰.۲ %	۱۸,۵۸۶	۴.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۷۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۷	۲۱۸,۷۰۲	۴۷.۸۵ %	۲۱۱,۵۵۷	۴۶.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۳۲	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۵,۰۹۲	۱.۱۱ %	۱۸,۴۴۱	۴.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...83 84 85 868788 89 90 91...358 »

ترکیب دارایی‌های روزانه