صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۷۱	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	۲۱۸,۲۹۵	۴۷.۹۳ %	۲۱۶,۲۵۲	۴۷.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۵۸	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۵,۲۹۴	۱.۱۶ %	۹,۴۹۰	۲.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۷۲	۱۴۰۳/۰۱/۲۵	۲۱۹,۰۴۵	۴۷.۸۹ %	۲۱۷,۴۵۲	۴۷.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۴۷	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۵,۲۹۴	۱.۱۶ %	۹,۴۹۶	۲.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۷۳	۱۴۰۳/۰۱/۲۴	۲۲۲,۱۸۵	۴۷.۲۷ %	۲۲۶,۹۴۳	۴۸.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۴۷	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۵,۲۹۴	۱.۱۳ %	۹,۵۰۲	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۷۴	۱۴۰۳/۰۱/۲۳	۲۲۲,۱۸۵	۴۷.۲۷ %	۲۲۶,۹۴۳	۴۸.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۴۷	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۵,۲۹۴	۱.۱۳ %	۹,۵۰۷	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۷۵	۱۴۰۳/۰۱/۲۲	۲۲۲,۱۸۵	۴۷.۲۷ %	۲۲۶,۹۴۳	۴۸.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۴۷	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۵,۲۹۴	۱.۱۳ %	۹,۵۱۳	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۷۶	۱۴۰۳/۰۱/۲۱	۲۲۲,۱۸۵	۴۷.۲۶ %	۲۲۶,۹۴۳	۴۸.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۴۷	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۵,۲۹۴	۱.۱۳ %	۹,۵۱۹	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۷۷	۱۴۰۳/۰۱/۲۰	۲۲۰,۴۸۴	۴۶.۹۴ %	۲۲۷,۹۳۶	۴۸.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۲۹	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۵,۶۱۸	۱.۲ %	۹,۵۲۴	۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۷۸	۱۴۰۳/۰۱/۱۹	۲۱۹,۴۰۸	۴۷.۱ %	۲۲۵,۱۲۱	۴۸.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۴۲	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۵,۶۴۷	۱.۲۱ %	۹,۵۳۰	۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۷۹	۱۴۰۳/۰۱/۱۸	۲۱۸,۶۶۵	۴۶.۹۷ %	۲۲۵,۵۳۱	۴۸.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۲۱	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۵,۶۴۷	۱.۲۱ %	۹,۵۳۶	۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸۰	۱۴۰۳/۰۱/۱۷	۲۱۹,۷۴۴	۴۶.۵۸ %	۲۳۰,۰۱۷	۴۸.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۹۷	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۶,۳۳۴	۱.۳۴ %	۹,۵۴۱	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...84 85 86 878889 90 91 92...358 »

ترکیب دارایی‌های روزانه