صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۹۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۶	۲۱۹,۵۲۲	۴۶.۲ %	۲۳۶,۴۳۴	۴۹.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۶۲	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۳,۵۲۳	۰.۷۴ %	۹,۶۰۴	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۲	۱۴۰۳/۰۱/۰۵	۲۱۶,۳۲۶	۴۶.۳۷ %	۲۳۱,۲۶۰	۴۹.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۴۴	۱.۳ %	۰	۰ %	۱,۳۲۸	۰.۲۸ %	۱۱,۶۰۵	۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۳	۱۴۰۳/۰۱/۰۴	۲۰۸,۹۹۱	۴۵.۵۶ %	۲۲۴,۹۱۳	۴۹.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۷۱	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۷,۷۳۳	۱.۶۹ %	۱۰,۹۸۶	۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۴	۱۴۰۳/۰۱/۰۳	۲۰۸,۹۹۱	۴۵.۵۶ %	۲۲۴,۹۱۳	۴۹.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۷۱	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۷,۷۳۳	۱.۶۹ %	۱۰,۹۹۱	۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۵	۱۴۰۳/۰۱/۰۲	۲۰۸,۹۹۱	۴۵.۵۶ %	۲۲۴,۹۱۳	۴۹.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۷۱	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۷,۷۳۳	۱.۶۹ %	۱۰,۹۹۷	۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۶	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۲۰۸,۹۹۱	۴۵.۵۶ %	۲۲۴,۹۱۳	۴۹.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۷۱	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۷,۷۳۳	۱.۶۹ %	۱۱,۰۰۳	۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۰۸,۹۹۱	۴۵.۸۳ %	۲۲۴,۹۱۳	۴۹.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۷۱	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۷,۷۳۳	۱.۷ %	۸,۲۵۸	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۲۰۸,۹۹۱	۴۵.۸۳ %	۲۲۴,۹۱۳	۴۹.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۷۱	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۷,۷۳۰	۱.۷ %	۸,۲۶۶	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۷	۲۰۳,۹۰۳	۴۶.۲۲ %	۲۲۰,۴۷۴	۴۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۷,۷۳۰	۱.۷۵ %	۸,۸۹۹	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۶	۲۰۱,۷۰۵	۴۶.۰۹ %	۲۱۹,۱۳۵	۵۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۷,۱۳۸	۱.۶۳ %	۹,۴۹۹	۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...86 87 88 899091 92 93 94...358 »

ترکیب دارایی‌های روزانه