صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۴۱	۱۴۰۳/۰۲/۲۵	۱۸۰,۸۷۱	۴۴.۳۵ %	۲۱۴,۶۴۲	۵۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۲,۰۸۶	۰.۵۱ %	۱۰,۰۸۳	۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۴۲	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۱۸۱,۰۷۶	۴۴.۳۶ %	۲۱۴,۸۱۰	۵۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۲,۰۸۶	۰.۵۱ %	۱۰,۰۹۰	۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۴۳	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۱۸۴,۹۰۵	۴۴.۱۸ %	۲۲۱,۲۵۶	۵۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۲,۰۸۶	۰.۵ %	۱۰,۰۹۷	۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۴۴	۱۴۰۳/۰۲/۲۲	۱۸۶,۵۶۹	۴۴.۱۶ %	۲۲۳,۵۵۵	۵۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۲,۰۷۹	۰.۴۹ %	۱۰,۱۱۱	۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۴۵	۱۴۰۳/۰۲/۲۱	۱۸۶,۹۴۲	۴۳.۸۷ %	۲۲۶,۷۵۹	۵۳.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۲,۱۰۶	۰.۴۹ %	۱۰,۱۱۸	۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۴۶	۱۴۰۳/۰۲/۲۰	۱۸۶,۹۴۲	۴۳.۸۷ %	۲۲۶,۷۵۹	۵۳.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۲,۱۰۶	۰.۴۹ %	۱۰,۱۲۵	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۴۷	۱۴۰۳/۰۲/۱۹	۱۸۶,۹۴۲	۴۳.۸۷ %	۲۲۶,۷۵۹	۵۳.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۲,۱۰۶	۰.۴۹ %	۱۰,۱۳۲	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۴۸	۱۴۰۳/۰۲/۱۸	۱۹۸,۱۷۶	۴۴.۴۹ %	۲۲۷,۹۱۳	۵۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۹,۶۹۰	۲.۱۸ %	۹,۵۰۵	۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۴۹	۱۴۰۳/۰۲/۱۷	۱۹۸,۴۶۸	۴۵.۲۷ %	۲۲۰,۵۰۵	۵۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۹,۷۵۵	۲.۲۳ %	۹,۵۱۲	۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۵۰	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۲۰۰,۳۲۹	۴۵.۹۲ %	۲۱۵,۸۴۰	۴۹.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۹,۷۵۵	۲.۲۴ %	۱۰,۱۴۴	۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...81 82 83 848586 87 88 89...358 »

ترکیب دارایی‌های روزانه