صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۰۱	۱۴۰۳/۰۴/۰۳	۱۶۳,۹۶۲	۴۲.۷۸ %	۲۰۲,۰۰۰	۵۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۴۶	۰.۹ %	۱۳,۸۸۸	۳.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۲	۱۴۰۳/۰۴/۰۲	۱۶۳,۷۸۳	۴۲.۵۷ %	۲۰۶,۷۴۰	۵۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۴۶	۰.۹ %	۱۰,۷۵۰	۲.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۳	۱۴۰۳/۰۴/۰۱	۱۶۳,۴۷۹	۴۲.۷۹ %	۲۰۴,۲۸۱	۵۳.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۴۶	۰.۹ %	۱۰,۸۴۷	۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۴	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۶۳,۴۷۹	۴۲.۷۹ %	۲۰۴,۲۸۱	۵۳.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۴۱	۰.۹ %	۱۰,۸۵۱	۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۵	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۱۶۳,۴۷۹	۴۲.۷۹ %	۲۰۴,۲۸۱	۵۳.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۴۱	۰.۹ %	۱۰,۸۵۶	۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۶	۱۴۰۳/۰۳/۲۹	۱۶۴,۱۰۴	۴۳.۰۳ %	۲۰۲,۳۷۲	۵۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۰۹	۱.۲۹ %	۹,۹۴۲	۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۷	۱۴۰۳/۰۳/۲۸	۱۶۴,۲۵۵	۴۲.۷ %	۲۰۳,۷۲۵	۵۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۶۰	۱.۱۱ %	۱۲,۴۷۰	۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۸	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱۶۴,۲۵۵	۴۲.۷ %	۲۰۳,۷۲۵	۵۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۶۰	۱.۱۱ %	۱۲,۴۷۴	۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۱۶۶,۱۴۴	۴۲.۹۸ %	۲۰۳,۶۷۶	۵۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۶۰	۱.۱ %	۱۲,۴۷۷	۳.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۰	۱۴۰۳/۰۳/۲۵	۱۶۶,۸۸۲	۴۳.۰۶ %	۲۰۳,۱۵۲	۵۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۶۰	۱.۱ %	۱۳,۲۲۰	۳.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...77 78 79 808182 83 84 85...358 »

ترکیب دارایی‌های روزانه