صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۷۹۱	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۱۴۴,۵۰۱	۳۷.۸۴ %	۲۰۳,۰۹۱	۵۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۳	۰.۲۹ %	۳۳,۱۵۰	۸.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹۲	۱۴۰۳/۰۴/۱۲	۱۴۴,۳۸۷	۳۷.۱۵ %	۲۰۱,۹۶۷	۵۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۹	۰.۲ %	۴۱,۵۷۱	۱۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹۳	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	۱۵۶,۳۳۳	۴۰.۴۹ %	۲۱۰,۳۳۱	۵۴.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۹	۰.۲ %	۱۸,۶۴۰	۴.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹۴	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	۱۶۱,۶۰۳	۴۱.۷۷ %	۲۱۴,۰۱۸	۵۵.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۸۹	۰.۴۶ %	۹,۵۱۳	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹۵	۱۴۰۳/۰۴/۰۹	۱۶۳,۰۳۷	۴۱.۲۱ %	۲۱۹,۶۱۹	۵۵.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۲۵	۰.۸۷ %	۹,۵۱۸	۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹۶	۱۴۰۳/۰۴/۰۸	۱۶۶,۵۲۳	۴۲.۳۸ %	۲۱۲,۰۵۵	۵۳.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۴۵	۱.۲۳ %	۹,۵۲۳	۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹۷	۱۴۰۳/۰۴/۰۷	۱۶۶,۵۲۳	۴۲.۳۸ %	۲۱۲,۰۵۵	۵۳.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۴۵	۱.۲۳ %	۹,۵۲۹	۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹۸	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۱۶۶,۵۲۳	۴۲.۳۸ %	۲۱۲,۰۵۵	۵۳.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۴۵	۱.۲۳ %	۹,۵۳۴	۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹۹	۱۴۰۳/۰۴/۰۵	۱۶۴,۳۹۰	۴۲.۵۷ %	۲۰۷,۵۷۷	۵۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۵۱	۰.۸۹ %	۱۰,۷۳۷	۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۰۴	۱۶۴,۳۹۰	۴۲.۵۷ %	۲۰۷,۵۷۷	۵۳.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۵۱	۰.۸۹ %	۱۰,۷۴۱	۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...76 77 78 798081 82 83 84...358 »

ترکیب دارایی‌های روزانه