صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۳۰۱	۱۴۰۱/۱۱/۲۰	۲۲۴,۶۷۰	۴۰.۱۳ %	۲۹۶,۱۷۴	۵۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۸۲۷	۴.۹۷ %	۰	۰ %	۴,۲۰۴	۰.۷۵ %	۶,۹۳۱	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۰۲	۱۴۰۱/۱۱/۱۹	۲۲۴,۶۷۰	۴۰.۱۴ %	۲۹۶,۱۷۴	۵۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۸۲۴	۴.۹۷ %	۰	۰ %	۴,۱۰۲	۰.۷۳ %	۶,۹۳۴	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۰۳	۱۴۰۱/۱۱/۱۸	۲۲۲,۲۹۲	۳۸.۶۶ %	۲۹۵,۵۹۰	۵۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۸۸۲	۴.۸۵ %	۰	۰ %	۶,۰۲۶	۱.۰۵ %	۲۳,۲۳۴	۴.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۰۴	۱۴۰۱/۱۱/۱۷	۲۱۹,۳۰۵	۳۰.۳۹ %	۲۹۰,۳۳۱	۴۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۹۴۷	۳.۸۷ %	۰	۰ %	۱,۱۸۱	۰.۱۶ %	۱۸۲,۸۸۹	۲۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۰۵	۱۴۰۱/۱۱/۱۶	۲۱۷,۶۰۶	۳۰.۱۵ %	۳۰۸,۱۵۳	۴۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۹۱۹	۳.۸۷ %	۰	۰ %	۱,۲۳۴	۰.۱۷ %	۱۶۶,۹۱۳	۲۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۰۶	۱۴۰۱/۱۱/۱۵	۲۲۵,۸۳۰	۳۰.۶۷ %	۴۷۱,۸۸۹	۶۴.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۵۳۸	۳.۷۴ %	۰	۰ %	۳,۹۳۱	۰.۵۳ %	۷,۲۳۱	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۰۷	۱۴۰۱/۱۱/۱۴	۲۲۵,۸۳۰	۳۰.۶۷ %	۴۷۱,۸۸۹	۶۴.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۵۳۶	۳.۷۴ %	۰	۰ %	۳,۹۳۱	۰.۵۳ %	۷,۲۳۵	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۰۸	۱۴۰۱/۱۱/۱۳	۲۲۵,۸۳۰	۳۰.۶۹ %	۴۷۱,۸۸۹	۶۴.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۵۳۳	۳.۷۴ %	۰	۰ %	۳,۳۳۱	۰.۴۵ %	۷,۲۴۰	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۰۹	۱۴۰۱/۱۱/۱۲	۲۲۵,۸۳۰	۳۰.۷۳ %	۴۷۱,۸۸۹	۶۴.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۵۳۰	۳.۷۵ %	۰	۰ %	۲,۴۷۰	۰.۳۴ %	۷,۲۴۵	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۱۰	۱۴۰۱/۱۱/۱۱	۲۲۵,۴۳۱	۳۰.۴۱ %	۴۷۴,۸۳۳	۶۴.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۴۶۰	۳.۷ %	۰	۰ %	۶,۲۸۷	۰.۸۵ %	۷,۲۴۹	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...127 128 129 130131132 133 134 135...358 »

ترکیب دارایی‌های روزانه