صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۳۱۱	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	۲۲۴,۶۳۷	۲۶.۵۲ %	۴۷۲,۴۸۰	۵۵.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۳۸۶	۳.۲۳ %	۰	۰ %	۱۰۵,۳۸۸	۱۲.۴۴ %	۱۷,۰۸۴	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۱۲	۱۴۰۱/۱۱/۰۹	۲۲۳,۰۸۱	۲۱.۷۴ %	۴۷۲,۷۷۰	۴۶.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۵۳۱	۲.۶۸ %	۰	۰ %	۲۰,۷۸۹	۲.۰۳ %	۲۸۱,۹۵۵	۲۷.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۱۳	۱۴۰۱/۱۱/۰۸	۲۳۸,۲۶۳	۲۲.۷۲ %	۴۹۳,۱۵۳	۴۷.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۴۸۱	۲.۶۲ %	۰	۰ %	۱۹,۸۲۲	۱.۸۹ %	۲۷۰,۱۴۱	۲۵.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۱۴	۱۴۰۱/۱۱/۰۷	۲۸۲,۵۷۲	۲۶.۷۶ %	۷۲۰,۹۳۱	۶۸.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۴۶۸	۲.۶ %	۰	۰ %	۲۱,۳۸۸	۲.۰۳ %	۳,۴۶۷	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۱۵	۱۴۰۱/۱۱/۰۶	۲۸۲,۵۷۲	۲۶.۷۶ %	۷۲۰,۹۳۱	۶۸.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۴۶۵	۲.۶ %	۰	۰ %	۲۱,۳۸۸	۲.۰۳ %	۳,۴۷۲	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۱۶	۱۴۰۱/۱۱/۰۵	۲۸۲,۵۷۲	۲۶.۸ %	۷۲۰,۹۳۱	۶۸.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۴۶۳	۲.۶ %	۰	۰ %	۱۹,۸۴۹	۱.۸۸ %	۳,۴۷۶	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۱۷	۱۴۰۱/۱۱/۰۴	۲۸۸,۵۱۷	۲۶.۴۹ %	۷۴۴,۴۱۱	۶۸.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۷۴۲	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۲۶,۹۴۷	۲.۴۷ %	۳,۴۸۱	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۱۸	۱۴۰۱/۱۱/۰۳	۲۹۳,۶۸۶	۲۷.۰۲ %	۷۴۴,۴۰۱	۶۸.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۷۱۲	۲.۳۷ %	۰	۰ %	۱۹,۷۵۷	۱.۸۲ %	۳,۴۸۶	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۱۹	۱۴۰۱/۱۱/۰۲	۲۸۴,۵۰۳	۲۶.۳۲ %	۷۴۰,۶۶۰	۶۸.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۶۸۶	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۲۶,۵۴۰	۲.۴۶ %	۳,۴۹۱	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۲۰	۱۴۰۱/۱۱/۰۱	۲۷۶,۹۴۲	۲۵.۷۸ %	۷۴۲,۷۸۲	۶۹.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۷۰۳	۳.۰۴ %	۰	۰ %	۱۸,۱۷۸	۱.۶۹ %	۳,۴۹۶	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...128 129 130 131132133 134 135 136...358 »

ترکیب دارایی‌های روزانه