صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۹۱	۱۴۰۲/۱۲/۰۷	۲۱۰,۹۲۸	۴۸.۷۴ %	۱۹۵,۲۷۷	۴۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۹۷	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۳,۲۹۵	۰.۷۶ %	۱۶,۴۵۶	۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۲	۱۴۰۲/۱۲/۰۶	۲۱۰,۵۲۸	۴۸.۳۲ %	۱۹۸,۰۴۹	۴۵.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۹۵	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۳,۸۳۴	۰.۸۸ %	۱۶,۴۶۰	۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۳	۱۴۰۲/۱۲/۰۵	۲۱۰,۵۲۸	۴۸.۳۲ %	۱۹۸,۰۴۹	۴۵.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۹۲	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۳,۸۳۴	۰.۸۸ %	۱۶,۴۶۳	۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۴	۱۴۰۲/۱۲/۰۴	۲۱۰,۶۸۰	۴۸.۲۲ %	۱۹۹,۰۵۷	۴۵.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۸۴	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۳,۹۶۹	۰.۹۱ %	۱۶,۴۶۷	۳.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۵	۱۴۰۲/۱۲/۰۳	۲۱۰,۶۸۰	۴۸.۲۲ %	۱۹۹,۰۵۷	۴۵.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۸۱	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۳,۹۶۹	۰.۹۱ %	۱۶,۴۷۰	۳.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۶	۱۴۰۲/۱۲/۰۲	۲۱۰,۶۸۰	۴۸.۲۱ %	۱۹۹,۰۵۷	۴۵.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۷۸	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۳,۹۶۹	۰.۹۱ %	۱۶,۴۷۴	۳.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۷	۱۴۰۲/۱۲/۰۱	۲۱۱,۳۶۵	۴۸.۰۹ %	۲۰۰,۵۵۳	۴۵.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۸۱	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۴,۳۷۷	۱ %	۱۶,۴۷۸	۳.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۸	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۲۱۳,۴۶۵	۴۷.۱۵ %	۲۰۰,۷۵۶	۴۴.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۷۸	۱.۵ %	۰	۰ %	۱۵,۲۴۸	۳.۳۷ %	۱۶,۴۸۱	۳.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۹	۱۴۰۲/۱۱/۲۹	۲۱۳,۸۷۹	۴۶.۵۸ %	۱۹۹,۸۷۳	۴۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۷۴	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۱۹,۵۰۸	۴.۲۵ %	۱۹,۰۸۹	۴.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۸	۲۱۵,۱۸۰	۴۶.۹۳ %	۱۹۸,۰۱۰	۴۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۷۱	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۱۹,۵۰۸	۴.۲۵ %	۱۹,۰۸۱	۴.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...86 87 88 899091 92 93 94...356 »

ترکیب دارایی‌های روزانه