صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۷۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۷	۲۰۳,۹۰۳	۴۶.۲۲ %	۲۲۰,۴۷۴	۴۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۷,۷۳۰	۱.۷۵ %	۸,۸۹۹	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۷۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۶	۲۰۱,۷۰۵	۴۶.۰۹ %	۲۱۹,۱۳۵	۵۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۷,۱۳۸	۱.۶۳ %	۹,۴۹۹	۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۷۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۵	۲۰۲,۱۱۲	۴۶.۱۸ %	۲۱۸,۷۵۲	۴۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۷,۱۳۸	۱.۶۳ %	۹,۵۰۷	۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۷۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۴	۲۰۲,۱۱۲	۴۶.۱۸ %	۲۱۸,۷۵۲	۴۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۷,۱۳۸	۱.۶۳ %	۹,۵۱۵	۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۷۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۲۰۲,۱۱۲	۴۶.۱۸ %	۲۱۸,۷۵۲	۴۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۱۱	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۱,۲۵۶	۰.۲۹ %	۹,۵۲۳	۲.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۷۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	۲۰۷,۲۲۰	۴۶.۷۷ %	۲۱۹,۷۶۲	۴۹.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۸۱	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۱,۲۵۶	۰.۲۸ %	۸,۰۵۴	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۷۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۲۰۵,۲۸۰	۴۶.۹۱ %	۲۱۴,۸۲۹	۴۹.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۶۳	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۱,۹۵۳	۰.۴۵ %	۸,۶۸۷	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۷۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۲۰۵,۵۴۱	۴۶.۹۶ %	۲۱۴,۲۴۸	۴۸.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۶۶	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۲,۳۶۶	۰.۵۴ %	۸,۶۹۵	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۷۹	۱۴۰۲/۱۲/۱۹	۲۰۷,۲۴۱	۴۶.۵۳ %	۲۱۶,۰۰۷	۴۸.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۶۴	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۷,۲۳۶	۱.۶۲ %	۸,۰۷۸	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸۰	۱۴۰۲/۱۲/۱۸	۲۰۸,۱۷۵	۴۶.۵۵ %	۲۱۶,۶۷۸	۴۸.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۶۱	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۷,۳۷۷	۱.۶۵ %	۸,۰۸۶	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...84 85 86 878889 90 91 92...356 »

ترکیب دارایی‌های روزانه