صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۵۱	۱۴۰۳/۰۱/۱۸	۲۱۸,۶۶۵	۴۶.۹۷ %	۲۲۵,۵۳۱	۴۸.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۲۱	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۵,۶۴۷	۱.۲۱ %	۹,۵۳۶	۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۵۲	۱۴۰۳/۰۱/۱۷	۲۱۹,۷۴۴	۴۶.۵۸ %	۲۳۰,۰۱۷	۴۸.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۹۷	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۶,۳۳۴	۱.۳۴ %	۹,۵۴۱	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۵۳	۱۴۰۳/۰۱/۱۶	۲۱۹,۷۴۴	۴۶.۵۸ %	۲۳۰,۰۱۷	۴۸.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۹۷	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۶,۳۳۴	۱.۳۴ %	۹,۵۴۷	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۵۴	۱۴۰۳/۰۱/۱۵	۲۱۹,۷۴۴	۴۶.۵۸ %	۲۳۰,۰۱۷	۴۸.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۹۷	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۶,۳۳۴	۱.۳۴ %	۹,۵۵۳	۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۵۵	۱۴۰۳/۰۱/۱۴	۲۱۸,۱۷۶	۴۶.۴۵ %	۲۲۹,۷۴۸	۴۸.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۷۲	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۶,۱۳۴	۱.۳۱ %	۹,۵۵۸	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۵۶	۱۴۰۳/۰۱/۱۳	۲۲۰,۱۲۸	۴۶.۱۶ %	۲۳۴,۵۴۱	۴۹.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۸۳	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۶,۵۸۵	۱.۳۸ %	۹,۵۶۴	۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۵۷	۱۴۰۳/۰۱/۱۲	۲۲۰,۱۲۸	۴۶.۱۶ %	۲۳۴,۵۴۱	۴۹.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۸۳	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۶,۵۸۵	۱.۳۸ %	۹,۵۷۰	۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۵۸	۱۴۰۳/۰۱/۱۱	۲۲۰,۱۲۸	۴۶.۱۸ %	۲۳۴,۵۴۱	۴۹.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۸۳	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۶,۳۳۵	۱.۳۳ %	۹,۵۷۵	۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۵۹	۱۴۰۳/۰۱/۱۰	۲۱۸,۳۶۵	۴۵.۶۵ %	۲۳۷,۹۷۴	۴۹.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۵۸	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۶,۳۳۶	۱.۳۲ %	۹,۵۸۱	۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۶۰	۱۴۰۳/۰۱/۰۹	۲۱۸,۳۶۵	۴۵.۶۵ %	۲۳۷,۹۷۴	۴۹.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۵۸	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۶,۳۳۶	۱.۳۲ %	۹,۵۸۷	۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...82 83 84 858687 88 89 90...356 »

ترکیب دارایی‌های روزانه