صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۲۱ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۷ | ۲۲۸,۹۷۱ | ۴۶.۷۸ % | ۲۱۶,۴۵۱ | ۴۴.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۶۹ | ۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۴۲۱ | ۴.۵۸ % | ۷,۶۷۶ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۲ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۶ | ۲۲۸,۷۵۵ | ۴۷.۱۳ % | ۲۱۲,۴۸۵ | ۴۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۵۱ | ۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۳۶۳ | ۳.۷۸ % | ۱۱,۸۱۳ | ۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۳ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۵ | ۲۲۸,۷۵۵ | ۴۷.۱۳ % | ۲۱۲,۴۸۵ | ۴۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۴۸ | ۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۳۶۳ | ۳.۷۸ % | ۱۱,۸۰۹ | ۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۴ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۴ | ۲۲۸,۷۵۵ | ۴۷.۱۳ % | ۲۱۲,۴۸۵ | ۴۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۴۵ | ۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۳۶۳ | ۳.۷۸ % | ۱۱,۸۰۵ | ۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۵ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۳ | ۲۲۷,۸۸۹ | ۴۷.۳۶ % | ۲۰۹,۱۶۱ | ۴۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۳۸ | ۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۳۶۳ | ۳.۸۲ % | ۷,۶۶۱ | ۱.۵۹ % | ۴,۱۵۷ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۶ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۲ | ۲۳۱,۸۱۱ | ۴۷.۶۶ % | ۲۱۰,۵۶۷ | ۴۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۲۴ | ۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۴۴۶ | ۳.۷۹ % | ۷,۶۵۷ | ۱.۵۷ % | ۳,۹۸۹ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۷ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۱ | ۲۳۲,۱۱۸ | ۴۷.۶ % | ۲۱۰,۵۰۷ | ۴۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۸۸ | ۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۴۴۳ | ۳.۹۹ % | ۷,۶۵۳ | ۱.۵۷ % | ۳,۹۵۴ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۸ | ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | ۲۳۲,۰۷۳ | ۴۶.۴۶ % | ۲۱۴,۱۰۱ | ۴۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۰۶ | ۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۵۸ | ۴.۲ % | ۱۴,۶۴۰ | ۲.۹۳ % | ۳,۸۱۳ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۹ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۹ | ۲۳۴,۱۷۸ | ۴۶.۳۶ % | ۲۱۷,۹۲۲ | ۴۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۰۵ | ۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۵۵ | ۴.۱۵ % | ۱۴,۳۲۳ | ۲.۸۴ % | ۳,۸۰۰ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۸ | ۲۳۴,۱۷۸ | ۴۶.۳۶ % | ۲۱۷,۹۲۲ | ۴۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۰۲ | ۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۵۵ | ۴.۱۵ % | ۱۴,۳۲۰ | ۲.۸۴ % | ۳,۸۰۰ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |