صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۸۱	۱۴۰۲/۱۲/۱۷	۲۰۸,۱۷۵	۴۶.۵۵ %	۲۱۶,۶۷۸	۴۸.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۵۸	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۷,۳۷۷	۱.۶۵ %	۸,۰۹۴	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸۲	۱۴۰۲/۱۲/۱۶	۲۰۸,۱۷۵	۴۶.۵۵ %	۲۱۶,۶۷۸	۴۸.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۵۵	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۷,۳۷۷	۱.۶۵ %	۸,۱۰۲	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸۳	۱۴۰۲/۱۲/۱۵	۲۱۲,۱۱۵	۴۷.۵۶ %	۲۰۸,۷۲۲	۴۶.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۲۵	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۹,۶۳۷	۲.۱۶ %	۸,۷۳۵	۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸۴	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	۲۰۸,۹۵۶	۴۷.۷۹ %	۲۰۴,۱۸۴	۴۶.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۲۰	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۸۵۰	۰.۱۹ %	۱۶,۴۴۱	۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸۵	۱۴۰۲/۱۲/۱۳	۲۱۱,۱۹۸	۴۶.۸۵ %	۲۰۶,۴۱۶	۴۵.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۱۶	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۲,۸۹۶	۰.۶۴ %	۲۳,۴۷۳	۵.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸۶	۱۴۰۲/۱۲/۱۲	۲۰۴,۴۶۶	۴۶.۷۳ %	۱۹۹,۹۰۳	۴۵.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۱۵	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۲,۸۹۳	۰.۶۶ %	۲۳,۴۷۶	۵.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸۷	۱۴۰۲/۱۲/۱۱	۲۰۸,۰۶۵	۴۸.۴۱ %	۱۹۵,۵۸۹	۴۵.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۱۰	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۲,۸۹۳	۰.۶۷ %	۱۶,۴۴۲	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸۸	۱۴۰۲/۱۲/۱۰	۲۰۸,۰۶۵	۴۸.۴۱ %	۱۹۵,۵۸۹	۴۵.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۰۷	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۲,۸۹۳	۰.۶۷ %	۱۶,۴۴۶	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸۹	۱۴۰۲/۱۲/۰۹	۲۰۸,۰۶۵	۴۸.۴۱ %	۱۹۵,۵۸۹	۴۵.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۰۴	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۲,۸۹۳	۰.۶۷ %	۱۶,۴۴۹	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۰	۱۴۰۲/۱۲/۰۸	۲۰۸,۹۳۹	۴۸.۷۱ %	۱۹۳,۹۰۳	۴۵.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۹۸	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۲,۸۹۳	۰.۶۷ %	۱۶,۴۵۳	۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...85 86 87 888990 91 92 93...356 »

ترکیب دارایی‌های روزانه