صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۹۰۱	۱۴۰۲/۱۱/۲۷	۲۱۵,۶۴۰	۴۶.۴۷ %	۲۰۱,۹۹۸	۴۳.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۶۸	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۲۲,۵۵۷	۴.۸۶ %	۱۷,۱۰۶	۳.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۲	۱۴۰۲/۱۱/۲۶	۲۱۵,۶۴۰	۴۶.۴۷ %	۲۰۱,۹۹۸	۴۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۶۵	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۲۲,۵۵۷	۴.۸۶ %	۱۷,۰۹۸	۳.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۳	۱۴۰۲/۱۱/۲۵	۲۱۵,۶۴۰	۴۶.۴۷ %	۲۰۱,۹۹۸	۴۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۶۲	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۲۲,۵۰۱	۴.۸۵ %	۱۷,۰۹۰	۳.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۴	۱۴۰۲/۱۱/۲۴	۲۲۰,۳۶۰	۴۶.۷۴ %	۲۰۳,۷۷۷	۴۳.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۵۷	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۱۸,۱۷۲	۳.۸۵ %	۲۲,۳۴۳	۴.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۵	۱۴۰۲/۱۱/۲۳	۲۲۴,۶۰۱	۴۷.۵۴ %	۲۰۴,۲۹۸	۴۳.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۱۲۵	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۱۸,۷۲۶	۳.۹۶ %	۱۰,۶۶۰	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۶	۱۴۰۲/۱۱/۲۲	۲۲۶,۲۲۱	۴۶.۵۱ %	۲۰۵,۸۵۸	۴۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۱۲۰	۲.۹ %	۰	۰ %	۱۸,۹۷۳	۳.۹ %	۲۱,۱۸۸	۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۷	۱۴۰۲/۱۱/۲۱	۲۲۶,۲۲۱	۴۶.۵۱ %	۲۰۵,۸۵۸	۴۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۱۱۷	۲.۹ %	۰	۰ %	۱۸,۹۷۳	۳.۹ %	۲۱,۱۸۴	۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۸	۱۴۰۲/۱۱/۲۰	۲۲۴,۴۴۰	۴۶.۲۲ %	۲۰۶,۹۶۰	۴۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۰۸۰	۲.۹ %	۰	۰ %	۱۸,۹۴۸	۳.۹ %	۲۱,۲۰۴	۴.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۹	۱۴۰۲/۱۱/۱۹	۲۲۴,۴۴۰	۴۶.۲۲ %	۲۰۶,۹۶۰	۴۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۰۷۸	۲.۹ %	۰	۰ %	۱۸,۹۴۸	۳.۹ %	۲۱,۲۰۰	۴.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۱۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۲۲۴,۴۴۰	۴۶.۲۳ %	۲۰۶,۹۶۰	۴۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۰۷۵	۲.۹ %	۰	۰ %	۱۸,۸۳۸	۳.۸۸ %	۲۱,۱۹۶	۴.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...87 88 89 909192 93 94 95...356 »

ترکیب دارایی‌های روزانه