صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۲۱	۱۴۰۳/۰۲/۱۷	۱۹۸,۴۶۸	۴۵.۲۷ %	۲۲۰,۵۰۵	۵۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۹,۷۵۵	۲.۲۳ %	۹,۵۱۲	۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۲	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۲۰۰,۳۲۹	۴۵.۹۲ %	۲۱۵,۸۴۰	۴۹.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۹,۷۵۵	۲.۲۴ %	۱۰,۱۴۴	۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۳	۱۴۰۳/۰۲/۱۵	۲۰۱,۰۰۴	۴۵.۸۳ %	۲۱۷,۴۸۸	۴۹.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۳	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۹,۷۵۵	۲.۲۲ %	۱۰,۱۵۱	۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۴	۱۴۰۳/۰۲/۱۴	۲۰۱,۰۰۴	۴۵.۸۳ %	۲۱۷,۴۸۸	۴۹.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۳	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۹,۷۵۵	۲.۲۲ %	۱۰,۱۵۶	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۵	۱۴۰۳/۰۲/۱۳	۲۰۱,۰۰۴	۴۵.۸۳ %	۲۱۷,۴۸۸	۴۹.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۳	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۹,۷۵۵	۲.۲۲ %	۱۰,۱۶۱	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۶	۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۲۰۱,۰۰۴	۴۵.۸۳ %	۲۱۷,۴۸۸	۴۹.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۳	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۹,۷۵۵	۲.۲۲ %	۱۰,۱۶۶	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۷	۱۴۰۳/۰۲/۱۱	۲۰۱,۳۹۳	۴۵.۸۴ %	۲۱۸,۷۰۹	۴۹.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۹,۷۵۵	۲.۲۲ %	۹,۳۳۵	۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۸	۱۴۰۳/۰۲/۱۰	۲۰۱,۹۵۱	۴۵.۷۱ %	۲۲۰,۶۱۲	۴۹.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۹,۳۸۹	۲.۱۳ %	۹,۷۰۵	۲.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۰۹	۲۰۱,۲۲۱	۴۵.۶۳ %	۲۲۰,۴۹۳	۵۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۹,۳۸۹	۲.۱۳ %	۹,۷۱۰	۲.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۳۰	۱۴۰۳/۰۲/۰۸	۲۰۴,۶۰۱	۴۵.۷۳ %	۲۲۳,۵۵۴	۴۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۹,۳۸۹	۲.۱ %	۹,۷۱۶	۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...79 80 81 828384 85 86 87...356 »

ترکیب دارایی‌های روزانه