صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۱۱	۱۴۰۳/۰۲/۲۷	۱۸۰,۲۰۱	۴۴.۲۳ %	۲۱۴,۹۲۷	۵۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۲,۰۶۰	۰.۵۱ %	۱۰,۰۷۰	۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۲	۱۴۰۳/۰۲/۲۶	۱۸۰,۲۰۱	۴۴.۲۳ %	۲۱۴,۹۲۷	۵۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۲,۰۶۰	۰.۵۱ %	۱۰,۰۷۶	۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۳	۱۴۰۳/۰۲/۲۵	۱۸۰,۸۷۱	۴۴.۳۵ %	۲۱۴,۶۴۲	۵۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۲,۰۸۶	۰.۵۱ %	۱۰,۰۸۳	۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۴	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۱۸۱,۰۷۶	۴۴.۳۶ %	۲۱۴,۸۱۰	۵۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۲,۰۸۶	۰.۵۱ %	۱۰,۰۹۰	۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۵	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۱۸۴,۹۰۵	۴۴.۱۸ %	۲۲۱,۲۵۶	۵۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۲,۰۸۶	۰.۵ %	۱۰,۰۹۷	۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۶	۱۴۰۳/۰۲/۲۲	۱۸۶,۵۶۹	۴۴.۱۶ %	۲۲۳,۵۵۵	۵۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۲,۰۷۹	۰.۴۹ %	۱۰,۱۱۱	۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۷	۱۴۰۳/۰۲/۲۱	۱۸۶,۹۴۲	۴۳.۸۷ %	۲۲۶,۷۵۹	۵۳.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۲,۱۰۶	۰.۴۹ %	۱۰,۱۱۸	۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۸	۱۴۰۳/۰۲/۲۰	۱۸۶,۹۴۲	۴۳.۸۷ %	۲۲۶,۷۵۹	۵۳.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۲,۱۰۶	۰.۴۹ %	۱۰,۱۲۵	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۹	۱۴۰۳/۰۲/۱۹	۱۸۶,۹۴۲	۴۳.۸۷ %	۲۲۶,۷۵۹	۵۳.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۲,۱۰۶	۰.۴۹ %	۱۰,۱۳۲	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۰	۱۴۰۳/۰۲/۱۸	۱۹۸,۱۷۶	۴۴.۴۹ %	۲۲۷,۹۱۳	۵۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۹,۶۹۰	۲.۱۸ %	۹,۵۰۵	۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...78 79 80 818283 84 85 86...356 »

ترکیب دارایی‌های روزانه