صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۹۱	۱۴۰۴/۰۱/۱۲	۶۲,۴۰۳	۲۶.۵۹ %	۱۵۳,۴۲۶	۶۵.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۹	۰.۴۶ %	۹,۶۶۱	۴.۱۲ %	۸,۰۷۴	۳.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۲	۱۴۰۴/۰۱/۱۱	۶۲,۴۰۳	۲۶.۵۹ %	۱۵۳,۴۲۶	۶۵.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۹	۰.۴۶ %	۹,۶۶۸	۴.۱۲ %	۸,۰۷۴	۳.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۳	۱۴۰۴/۰۱/۱۰	۶۲,۴۰۳	۲۶.۵۹ %	۱۵۳,۴۲۶	۶۵.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۹	۰.۴۶ %	۹,۶۷۵	۴.۱۲ %	۸,۰۷۴	۳.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۴	۱۴۰۴/۰۱/۰۹	۶۱,۴۰۸	۲۶.۵۳ %	۱۳۷,۹۰۲	۵۹.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۹	۰.۴۷ %	۲۳,۲۰۲	۱۰.۰۲ %	۷,۸۷۴	۳.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۵	۱۴۰۴/۰۱/۰۸	۶۶,۶۵۰	۲۸.۷۸ %	۱۳۱,۱۷۱	۵۶.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶۳	۰.۴۲ %	۱۴,۱۶۳	۶.۱۲ %	۱۸,۶۶۸	۸.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۶	۱۴۰۴/۰۱/۰۷	۶۶,۶۵۰	۲۸.۷۸ %	۱۳۱,۱۷۱	۵۶.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶۳	۰.۴۲ %	۱۴,۱۷۰	۶.۱۲ %	۱۸,۶۶۸	۸.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۷	۱۴۰۴/۰۱/۰۶	۶۶,۶۵۰	۲۸.۷۷ %	۱۳۱,۱۷۱	۵۶.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶۳	۰.۴۲ %	۱۴,۱۷۷	۶.۱۲ %	۱۸,۶۶۸	۸.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۸	۱۴۰۴/۰۱/۰۵	۷۳,۹۷۴	۳۲.۰۶ %	۱۲۷,۱۹۵	۵۵.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶۳	۰.۴۲ %	۹,۷۱۹	۴.۲۱ %	۱۸,۸۸۳	۸.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۹	۱۴۰۴/۰۱/۰۴	۷۴,۱۴۴	۳۲.۴۴ %	۱۲۵,۵۴۹	۵۴.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶۳	۰.۴۲ %	۹,۵۹۹	۴.۲ %	۱۸,۳۳۴	۸.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۰	۱۴۰۴/۰۱/۰۳	۷۴,۱۴۴	۳۲.۴۳ %	۱۲۵,۵۴۹	۵۴.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶۳	۰.۴۲ %	۹,۶۰۶	۴.۲ %	۱۸,۳۳۴	۸.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...46 47 48 495051 52 53 54...356 »

ترکیب دارایی‌های روزانه