صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۶۱	۱۴۰۴/۰۲/۱۱	۶۰,۵۹۱	۲۳.۵۶ %	۱۷۰,۱۸۱	۶۶.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۴۶	۱.۳۸ %	۱۳,۶۵۱	۵.۳۱ %	۹,۲۱۵	۳.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۲	۱۴۰۴/۰۲/۱۰	۶۰,۵۹۱	۲۳.۵۶ %	۱۷۰,۱۸۱	۶۶.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۴۶	۱.۳۸ %	۱۳,۶۵۷	۵.۳۱ %	۹,۲۱۵	۳.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۳	۱۴۰۴/۰۲/۰۹	۵۵,۴۸۴	۲۱.۷۷ %	۱۷۱,۶۵۸	۶۷.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۴	۰.۰۸ %	۱۸,۵۳۰	۷.۲۷ %	۸,۹۳۵	۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۴	۱۴۰۴/۰۲/۰۸	۵۵,۳۵۴	۲۱.۹۲ %	۱۷۵,۹۲۲	۶۹.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۴۴	۰.۶۱ %	۱۴,۴۹۴	۵.۷۴ %	۵,۱۹۹	۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۵	۱۴۰۴/۰۲/۰۷	۵۸,۹۲۵	۲۳.۳۶ %	۱۷۵,۱۷۱	۶۹.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۸۹	۱.۱۵ %	۱۰,۱۹۰	۴.۰۴ %	۵,۱۰۵	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۶	۱۴۰۴/۰۲/۰۶	۵۹,۹۴۶	۲۳.۴۴ %	۱۷۷,۴۹۷	۶۹.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۲۶	۱.۶۵ %	۹,۰۶۹	۳.۵۵ %	۴,۹۵۶	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۷	۱۴۰۴/۰۲/۰۵	۶۰,۳۱۰	۲۳.۷۱ %	۱۸۰,۷۴۹	۷۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۲۶	۱.۶۶ %	۹,۰۷۵	۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۸	۱۴۰۴/۰۲/۰۴	۶۰,۳۱۰	۲۳.۷۱ %	۱۸۰,۷۴۹	۷۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۲۶	۱.۶۶ %	۹,۰۸۱	۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۹	۱۴۰۴/۰۲/۰۳	۶۰,۳۱۰	۲۳.۷۱ %	۱۸۰,۷۴۹	۷۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۲۶	۱.۶۶ %	۹,۰۸۶	۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۰	۱۴۰۴/۰۲/۰۲	۵۷,۶۱۳	۲۳.۱۶ %	۱۷۷,۲۲۰	۷۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۴	۰.۴۹ %	۱۲,۶۹۹	۵.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...43 44 45 464748 49 50 51...356 »

ترکیب دارایی‌های روزانه