صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۵۱	۱۴۰۴/۰۲/۲۱	۶۰,۵۶۹	۲۵.۳۸ %	۱۶۵,۲۵۴	۶۹.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۶	۰.۲۴ %	۱۲,۲۷۳	۵.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۲	۱۴۰۴/۰۲/۲۰	۶۰,۷۳۰	۲۵.۲۲ %	۱۶۴,۱۸۶	۶۸.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۶	۰.۲۴ %	۱۵,۲۷۷	۶.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۳	۱۴۰۴/۰۲/۱۹	۶۱,۹۶۷	۲۵.۴۷ %	۱۷۰,۴۹۳	۷۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۶	۰.۲۴ %	۱۰,۲۲۰	۴.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۴	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۶۱,۹۶۷	۲۵.۴۷ %	۱۷۰,۴۹۳	۷۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۶	۰.۲۴ %	۱۰,۲۲۶	۴.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۵	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	۶۱,۹۶۷	۲۵.۴۷ %	۱۷۰,۴۹۳	۷۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۷	۰.۲۴ %	۱۰,۲۳۳	۴.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۶	۱۴۰۴/۰۲/۱۶	۶۱,۲۹۷	۲۴.۶۹ %	۱۶۵,۴۴۵	۶۶.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۴۱	۰.۸۲ %	۱۹,۵۲۴	۷.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۷	۱۴۰۴/۰۲/۱۵	۵۹,۸۱۰	۲۴.۵۳ %	۱۶۱,۱۳۳	۶۶.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳۱	۰.۳۸ %	۱۵,۳۶۰	۶.۳ %	۶,۶۲۸	۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۸	۱۴۰۴/۰۲/۱۴	۶۰,۸۶۲	۲۴.۸۲ %	۱۶۵,۶۲۰	۶۷.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۰	۰.۱۳ %	۹,۸۳۵	۴.۰۱ %	۸,۵۸۵	۳.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۹	۱۴۰۴/۰۲/۱۳	۶۱,۲۸۰	۲۴.۵۲ %	۱۶۴,۶۹۱	۶۵.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۴	۰.۳۳ %	۱۴,۲۵۰	۵.۷ %	۸,۸۵۰	۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۲	۶۰,۵۹۱	۲۳.۵۶ %	۱۷۰,۱۸۱	۶۶.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۴۶	۱.۳۸ %	۱۳,۶۴۴	۵.۳۱ %	۹,۲۱۵	۳.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...42 43 44 454647 48 49 50...356 »

ترکیب دارایی‌های روزانه