صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۱۷	۶۰,۶۱۴	۲۲.۲ %	۱۴۸,۶۵۵	۵۴.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۱	۰.۱۴ %	۴۸,۹۶۰	۱۷.۹۳ %	۱۴,۴۸۸	۵.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۲	۱۴۰۴/۰۶/۱۶	۵۹,۶۴۹	۲۲.۰۴ %	۱۴۵,۸۸۶	۵۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۵	۰.۴۴ %	۴۹,۷۳۶	۱۸.۳۸ %	۱۴,۱۵۳	۵.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳	۱۴۰۴/۰۶/۱۵	۶۰,۹۰۶	۲۲.۹۳ %	۱۶۹,۲۳۶	۶۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۸	۰.۲ %	۱۶,۹۳۸	۶.۳۸ %	۱۸,۰۲۵	۶.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۴	۱۴۰۴/۰۶/۱۴	۶۱,۲۶۱	۲۲.۸۶ %	۱۷۱,۴۹۵	۶۴.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۸	۰.۱۹ %	۱۶,۱۷۱	۶.۰۴ %	۱۸,۵۰۱	۶.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۵	۱۴۰۴/۰۶/۱۳	۶۱,۲۶۱	۲۲.۸۶ %	۱۷۱,۴۹۵	۶۴.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۸	۰.۱۹ %	۱۶,۱۷۵	۶.۰۴ %	۱۸,۵۰۱	۶.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۶	۱۴۰۴/۰۶/۱۲	۶۱,۲۶۱	۲۲.۸۶ %	۱۷۱,۴۹۵	۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۸	۰.۱۹ %	۱۶,۱۷۹	۶.۰۴ %	۱۸,۵۰۱	۶.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۷	۱۴۰۴/۰۶/۱۱	۶۱,۷۸۷	۲۳.۳۸ %	۱۶۹,۶۵۹	۶۴.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۸	۰.۲ %	۱۴,۳۱۳	۵.۴۲ %	۱۸,۰۱۹	۶.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۸	۱۴۰۴/۰۶/۱۰	۶۰,۷۳۵	۲۳.۳۶ %	۱۶۵,۸۸۷	۶۳.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۳	۰.۱۷ %	۱۵,۴۰۲	۵.۹۲ %	۱۷,۵۱۱	۶.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۹	۱۴۰۴/۰۶/۰۹	۶۰,۷۳۵	۲۳.۳۶ %	۱۶۵,۸۸۷	۶۳.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۳	۰.۱۷ %	۱۵,۴۰۶	۵.۹۳ %	۱۷,۵۱۱	۶.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۰	۱۴۰۴/۰۶/۰۸	۵۹,۹۱۳	۲۳.۳۷ %	۱۶۲,۵۱۵	۶۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹۸	۰.۳۵ %	۱۵,۹۷۵	۶.۲۳ %	۱۷,۰۹۹	۶.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...30 31 32 333435 36 37 38...356 »

ترکیب دارایی‌های روزانه