صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۷۱	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۶۸,۴۳۴	۲۳.۰۵ %	۱۹۰,۶۹۴	۶۴.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۴۴۱	۶.۲۱ %	۱۹,۳۴۲	۶.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۲	۱۴۰۴/۰۵/۰۷	۶۸,۷۴۷	۲۳.۰۱ %	۱۹۷,۰۰۷	۶۵.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۴۴۱	۶.۱۷ %	۱۴,۵۱۵	۴.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۳	۱۴۰۴/۰۵/۰۶	۶۳,۱۷۷	۲۰.۹۳ %	۱۷۰,۵۶۶	۵۶.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۶۳۸	۱۸.۴۳ %	۱۲,۵۳۰	۴.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۴	۱۴۰۴/۰۵/۰۵	۶۴,۲۵۷	۲۰.۷۴ %	۱۷۴,۴۵۰	۵۶.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۵۷۵	۱۸.۹۱ %	۱۲,۵۳۵	۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۵	۱۴۰۴/۰۵/۰۴	۶۴,۷۴۳	۲۰.۳۴ %	۱۷۶,۴۵۰	۵۵.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۵۲۰	۲۰.۲۷ %	۱۲,۵۳۷	۳.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۶	۱۴۰۴/۰۵/۰۳	۶۵,۴۰۷	۲۰.۸ %	۱۷۶,۷۹۹	۵۶.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۷۰۶	۱۸.۹۹ %	۱۲,۵۴۶	۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۷	۱۴۰۴/۰۵/۰۲	۶۵,۴۰۷	۲۰.۸ %	۱۷۶,۷۹۹	۵۶.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۷۰۶	۱۸.۹۹ %	۱۲,۵۵۱	۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۸	۱۴۰۴/۰۵/۰۱	۶۵,۴۰۷	۲۰.۸ %	۱۷۶,۷۹۹	۵۶.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۷۰۶	۱۸.۹۹ %	۱۲,۵۵۷	۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۹	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۶۵,۹۶۱	۲۱.۹۵ %	۱۷۷,۴۴۹	۵۹.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۵۱۹	۱۵.۱۵ %	۱۱,۵۸۵	۳.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۶۲,۴۷۰	۲۰.۹۷ %	۱۷۸,۱۵۰	۵۹.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۵۱۸	۱۵.۲۸ %	۱۱,۷۰۲	۳.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...34 35 36 373839 40 41 42...356 »

ترکیب دارایی‌های روزانه